IMTRA
Dépôt
| Dénomination | IMTRA |
| Siren | 405258427 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 53823 |
| Numéro de Gestion | 1996B06785 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92220 BAGNEUX |
2019
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 902.00 | 14 902.00 | ||
AH Fonds commercial | 250 897.00 | 250 897.00 | ||
AP Constructions | 26 401.00 | 17 321.00 | 9 081.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 213.00 | 58 213.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 175.00 | 33 997.00 | 1 178.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 677.00 | 12 677.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 398 265.00 | 124 433.00 | 273 833.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
BN En cours de production de biens | 5 050.00 | 5 050.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 55 225.00 | 19 499.00 | 35 726.00 | |
BZ Autres créances | 56 411.00 | 56 411.00 | ||
CF Disponibilités | 161.00 | 161.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 119 177.00 | 19 499.00 | 99 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 442.00 | 143 932.00 | 373 510.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | |||
DH Report à nouveau | 60 335.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 348.00 | |||
DL TOTAL (I) | 76 295.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 786.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 289.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 393.00 | |||
EA Autres dettes | 19 568.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 297 215.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 510.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 215.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 179.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 474.00 | 474.00 | ||
FG Production vendue services | 319 325.00 | 54 033.00 | 373 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 798.00 | 54 033.00 | 373 831.00 | |
FM Production stockée | -1 213.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 372 660.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 730.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 947.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 94 386.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | |||
FY Salaires et traitements | 198 881.00 | |||
FZ Charges sociales | 52 290.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 323.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 391 553.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 893.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 787.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 787.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 787.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 679.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 669.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 669.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 669.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 660.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 009.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 348.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 4 744.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 789.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 677.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 265.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 789.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 677.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 265.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 208.00 | 6 323.00 | 109 531.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 390.00 | 6 323.00 | 110 712.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 499.00 | 19 499.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 220.00 | 33 220.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 220.00 | 33 220.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 677.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 323.00 | |||
UX Autres créances clients | 31 902.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 263.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | |||
VB T. V. A. | 5 364.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 013.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 313.00 | 111 636.00 | 12 677.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 289.00 | 44 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | ||
VW T.V.A. | 53 271.00 | 53 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 940.00 | 20 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 786.00 | 105 786.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 568.00 | 19 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 215.00 | 297 215.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 14 404.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 948.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 353.00 | |||
ST Autres comptes | 44 681.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 386.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 994.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 67 497.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 657.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||