I.T.F.
Dépôt
| Dénomination | I.T.F. |
| Siren | 405339664 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/005896 |
| Numéro de Gestion | 2017B00905 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 579.00 | 21 790.00 | 789.00 | 4 714.00 |
AN Terrains | 36 473.00 | 36 473.00 | 36 473.00 | |
AP Constructions | 21 500.00 | 18 435.00 | 3 065.00 | 4 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 554.00 | 224 911.00 | 38 643.00 | 54 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 605.00 | 740 107.00 | 140 499.00 | 139 415.00 |
CU Autres participations | 7 348.00 | 7 348.00 | 6 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | 19 600.00 | 19 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 251 659.00 | 1 005 242.00 | 246 418.00 | 265 653.00 |
BT Marchandises | 51 893.00 | 51 893.00 | 47 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 232.00 | 597 232.00 | 498 310.00 | |
BZ Autres créances | 185 076.00 | 185 076.00 | 158 061.00 | |
CF Disponibilités | 12 106.00 | 12 106.00 | 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 278 476.00 | 278 476.00 | 304 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 783.00 | 1 124 783.00 | 1 009 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 443.00 | 1 005 242.00 | 1 371 201.00 | 1 275 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | ||
DG Autres réserves | 354 751.00 | 346 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 521.00 | 8 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 674 352.00 | 639 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 689.00 | 218 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 189.00 | 8 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 976.00 | 261 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 241.00 | 117 938.00 | ||
EA Autres dettes | 76 755.00 | 27 948.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 696 849.00 | 635 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 201.00 | 1 275 058.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 370.00 | 585 262.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | 127 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 001 960.00 | 1 001 960.00 | 1 069 929.00 | |
FG Production vendue services | 1 654 466.00 | 1 654 466.00 | 1 497 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 427.00 | 2 656 427.00 | 2 567 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 737.00 | 6 735.00 | ||
FQ Autres produits | 136 374.00 | 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 837 538.00 | 2 574 217.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 181.00 | 2 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 004 918.00 | 1 060 080.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 398.00 | -138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 543 401.00 | 1 281 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 234.00 | 40 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 034.00 | 85 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 442.00 | 26 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 173.00 | 78 132.00 | ||
GE Autres charges | 1 049.00 | 1 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 770 035.00 | 2 575 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 503.00 | -1 428.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 992.00 | 2 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 992.00 | 2 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 864.00 | 10 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 864.00 | 10 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 872.00 | -8 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 631.00 | -10 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 532.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 531.00 | 5 865.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 531.00 | 6 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 531.00 | 19 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 1 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 530.00 | 2 601 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 009.00 | 2 593 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 521.00 | 8 051.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477 980.00 | 356 898.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 737.00 | 6 735.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 613.00 | 39 175.00 | 109 680.00 | 740 107.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 749.00 | 60 173.00 | 109 680.00 | 1 005 242.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 5 394.00 | 5 394.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 976.00 | 373 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 241.00 | 156 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 550.00 | 87 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 850.00 | 676 371.00 | 20 480.00 | |