CINEMA LE MAJESTIC
Dépôt
| Dénomination | CINEMA LE MAJESTIC |
| Siren | 406880120 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5369 |
| Numéro de Gestion | 1997B00095 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74110 Morzine |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AH Fonds commercial | 83 112.00 | 83 112.00 | 83 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 770 794.00 | 2 680 084.00 | 4 090 710.00 | 4 385 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 102.00 | 610 040.00 | 68 062.00 | 152 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 895.00 | 482 391.00 | 158 504.00 | 189 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 176 196.00 | 3 772 516.00 | 4 403 681.00 | 4 813 735.00 |
BT Marchandises | 8 751.00 | 8 751.00 | 9 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 135.00 | 71 135.00 | 57 950.00 | |
BZ Autres créances | 1 206 654.00 | 1 206 654.00 | 1 585 202.00 | |
CF Disponibilités | 453 850.00 | 453 850.00 | 220 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 511.00 | 23 511.00 | 25 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 763 901.00 | 1 763 901.00 | 1 899 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 940 098.00 | 3 772 516.00 | 6 167 582.00 | 6 713 122.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 610 215.00 | 347 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 010.00 | 262 663.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 695.00 | 28 028.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 720 055.00 | 2 915 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 826 975.00 | 3 795 588.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 241.00 | 1 471 490.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 174.00 | 663 063.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 606.00 | 230 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 643.00 | 340 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 943.00 | 211 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 340 607.00 | 2 917 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 582.00 | 6 713 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 319.00 | 1 629 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 309 052.00 | 309 052.00 | 295 502.00 | |
FG Production vendue services | 2 849 454.00 | 2 849 454.00 | 2 856 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 506.00 | 3 158 506.00 | 3 151 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 305.00 | 12 888.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333.00 | 8 110.00 | ||
FQ Autres produits | 849.00 | 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 163 995.00 | 3 173 441.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 997.00 | 106 213.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 978.00 | -2 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59.00 | 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 616 824.00 | 1 586 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 370 395.00 | 370 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 293 384.00 | 302 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 056.00 | 96 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 452 197.00 | 445 533.00 | ||
GE Autres charges | 51 982.00 | 59 202.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 981 871.00 | 2 964 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 124.00 | 208 455.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 963.00 | 54 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 963.00 | 54 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 962.00 | -54 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 162.00 | 154 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | 18 583.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 32 883.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 800.00 | 196 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 703.00 | 248 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 264.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 510.00 | 1 510.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 21 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 193.00 | 226 840.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 345.00 | 118 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 699.00 | 3 421 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 688.00 | 3 159 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 010.00 | 262 663.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | 4 970.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 51 044.00 | 58 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856 899.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 854.00 | 42 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 134 046.00 | 42 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 997.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 176 189.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385 397.00 | 294 687.00 | 2 680 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 921.00 | 157 510.00 | 1 092 431.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320 319.00 | 452 197.00 | 3 772 516.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 569.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 915 345.00 | 1 510.00 | 196 800.00 | 2 720 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915 345.00 | 1 510.00 | 196 800.00 | 2 720 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 510.00 | 196 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 135.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 802.00 | |||
VB T. V. A. | 41 596.00 | |||
VP Divers | 651.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 938.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 511.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 551.00 | 1 301 551.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 348.00 | 197 060.00 | 786 692.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 643.00 | 390 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 724.00 | 65 724.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 620.00 | 56 620.00 | ||
VW T.V.A. | 84 398.00 | 84 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 211 174.00 | 211 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 001.00 | 1 006 713.00 | 786 692.00 | 294 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 648.00 | |||