POLYCLINIQUE DE LA BAIE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE LA BAIE |
| Siren | 407050046 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1483 |
| Numéro de Gestion | 2000B00127 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50300 Saint-Martin-des-Champs |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 299.00 | 547 673.00 | 120 626.00 | 113 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 461.00 | 1 894 461.00 | 1 894 461.00 | |
AP Constructions | 507 692.00 | 22 294.00 | 485 397.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857 535.00 | 3 692 562.00 | 1 164 972.00 | 989 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 184.00 | 902 081.00 | 860 103.00 | 740 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 173.00 | |||
CU Autres participations | 6 356.00 | 6 356.00 | 6 356.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 986.00 | 21 986.00 | 21 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 718 915.00 | 5 164 611.00 | 4 554 304.00 | 3 911 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 236.00 | 444 236.00 | 428 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 810.00 | 56 431.00 | 1 046 378.00 | 1 128 033.00 |
BZ Autres créances | 7 168 995.00 | 7 168 995.00 | 7 148 117.00 | |
CF Disponibilités | 54 513.00 | 54 513.00 | 125 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 604.00 | 132 604.00 | 444 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 903 159.00 | 56 431.00 | 8 846 728.00 | 9 275 184.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 669.00 | 51 669.00 | 57 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 673 745.00 | 5 221 042.00 | 13 452 702.00 | 13 244 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 925.00 | 1 818 925.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 358 778.00 | 2 963 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 631.00 | 1 395 031.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 336 000.00 | 528 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 615.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 691 336.00 | 8 367 354.00 | ||
DP Provisions pour risques | 350 045.00 | 124 926.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 605 774.00 | 829 226.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 955 819.00 | 954 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 281.00 | 6 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 502.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 640.00 | 1 769 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 060.00 | 1 442 879.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 860.00 | 430 527.00 | ||
EA Autres dettes | 77 507.00 | 94 079.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 694.00 | 179 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 805 546.00 | 3 922 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 452 702.00 | 13 244 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 735 209.00 | 1 735 209.00 | 1 864 885.00 | |
FG Production vendue services | 18 301 337.00 | 18 301 337.00 | 17 126 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 036 546.00 | 20 036 546.00 | 18 991 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 395 953.00 | 321 064.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 370.00 | 795 299.00 | ||
FQ Autres produits | 35 622.00 | 71 595.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 681 493.00 | 20 179 389.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 671 362.00 | 1 772 290.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 866.00 | 619.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 754 917.00 | 2 622 536.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 603.00 | 18 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 532 459.00 | 5 479 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 911 461.00 | 825 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 246 686.00 | 5 310 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 784 207.00 | 1 843 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 628 637.00 | 586 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 431.00 | 43 200.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 819.00 | 57 827.00 | ||
GE Autres charges | 47 062.00 | 7 915.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 707 576.00 | 18 568 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 973 916.00 | 1 610 816.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 401.00 | 88 773.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 795.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75 901.00 | 90 569.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 816.00 | 75 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 816.00 | 75 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 084.00 | 14 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 976 001.00 | 1 625 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 543.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000.00 | 48 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 887.00 | 687 048.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 887.00 | 884 591.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 662.00 | 31 618.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 350.00 | 515 843.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 118.00 | 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 131.00 | 647 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 755.00 | 237 130.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 545.00 | 97 061.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 554 580.00 | 370 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 306 282.00 | 21 154 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 778 650.00 | 19 759 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 631.00 | 1 395 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556 727.00 | 81 095.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 169 340.00 | 1 725 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 743.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 754 811.00 | 1 806 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 062.00 | 2 562 760.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 431.00 | 7 127 412.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 743.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 842 493.00 | 9 718 915.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 549.00 | 74 185.00 | 75 062.00 | 547 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294 724.00 | 548 703.00 | 226 490.00 | 4 616 938.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843 274.00 | 622 889.00 | 301 552.00 | 5 164 611.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 11 615.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954 152.00 | 346 937.00 | ||
6T Sur comptes clients | 63 989.00 | 56 431.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 088.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 078.00 | 56 431.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 033 847.00 | 403 368.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 250.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 257 118.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 986.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 803.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 100 006.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | |||
VB T. V. A. | 101 409.00 | |||
VP Divers | 70 605.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 307 186.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672 317.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 132 604.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 426 396.00 | 4 402 494.00 | 4 023 902.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 281.00 | 5 281.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 640.00 | 1 512 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 604 718.00 | 604 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 525.00 | 526 525.00 | ||
VW T.V.A. | 22 157.00 | 22 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 659.00 | 345 659.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 860.00 | 443 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 502.00 | 116 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 507.00 | 77 507.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 694.00 | 150 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 546.00 | 3 805 546.00 | ||