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POLYCLINIQUE DE LA BAIE

Dépôt

DénominationPOLYCLINIQUE DE LA BAIE
Siren407050046
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt1483
Numéro de Gestion2000B00127
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/05/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50300 Saint-Martin-des-Champs
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 668 299.00 547 673.00 120 626.00 113 716.00
AH Fonds commercial 1 894 461.00 1 894 461.00 1 894 461.00
AP Constructions 507 692.00 22 294.00 485 397.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 857 535.00 3 692 562.00 1 164 972.00 989 698.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 762 184.00 902 081.00 860 103.00 740 744.00
AV Immobilisations en cours 144 173.00
CU Autres participations 6 356.00 6 356.00 6 356.00
BD Autres titres immobilisés 400.00 400.00 400.00
BH Autres immobilisations financières 21 986.00 21 986.00 21 986.00
BJ TOTAL (I) 9 718 915.00 5 164 611.00 4 554 304.00 3 911 536.00
BL Matières premières, approvisionnements 444 236.00 444 236.00 428 766.00
BX Clients et comptes rattachés 1 102 810.00 56 431.00 1 046 378.00 1 128 033.00
BZ Autres créances 7 168 995.00 7 168 995.00 7 148 117.00
CF Disponibilités 54 513.00 54 513.00 125 607.00
CH Charges constatées d’avance 132 604.00 132 604.00 444 658.00
CJ TOTAL (II) 8 903 159.00 56 431.00 8 846 728.00 9 275 184.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 51 669.00 51 669.00 57 417.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 673 745.00 5 221 042.00 13 452 702.00 13 244 138.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 500 000.00 1 500 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 818 925.00 1 818 925.00
DD Réserve légale (1) 150 000.00 150 000.00
DG Autres réserves 3 358 778.00 2 963 781.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 527 631.00 1 395 031.00
DJ Subventions d’investissement 336 000.00 528 000.00
DK Provisions réglementées 11 615.00
DL TOTAL (I) 8 691 336.00 8 367 354.00
DP Provisions pour risques 350 045.00 124 926.00
DQ Provisions pour charges 605 774.00 829 226.00
DR TOTAL (IV) 955 819.00 954 152.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 281.00 6 080.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 116 502.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 512 640.00 1 769 232.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 499 060.00 1 442 879.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 443 860.00 430 527.00
EA Autres dettes 77 507.00 94 079.00
EB Produits constatés d’avance (2) 150 694.00 179 830.00
EC TOTAL (IV) 3 805 546.00 3 922 631.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 452 702.00 13 244 138.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 735 209.00 1 735 209.00 1 864 885.00
FG Production vendue services 18 301 337.00 18 301 337.00 17 126 544.00
FJ Chiffres d’affaires nets 20 036 546.00 20 036 546.00 18 991 429.00
FO Subventions d’exploitation 395 953.00 321 064.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 213 370.00 795 299.00
FQ Autres produits 35 622.00 71 595.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 681 493.00 20 179 389.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 671 362.00 1 772 290.00
FT Variation de stock (marchandises) -7 866.00 619.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 754 917.00 2 622 536.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7 603.00 18 274.00
FW Autres achats et charges externes 5 532 459.00 5 479 771.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 911 461.00 825 207.00
FY Salaires et traitements 5 246 686.00 5 310 817.00
FZ Charges sociales 1 784 207.00 1 843 549.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 628 637.00 586 562.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 56 431.00 43 200.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 89 819.00 57 827.00
GE Autres charges 47 062.00 7 915.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 707 576.00 18 568 572.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 973 916.00 1 610 816.00
GJ Produits financiers de participations 500.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 75 401.00 88 773.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 795.00
GP Total des produits financiers (V) 75 901.00 90 569.00
GR Intérêts et charges assimilées 73 816.00 75 628.00
GU Total des charges financières (VI) 73 816.00 75 628.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 084.00 14 940.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 976 001.00 1 625 757.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 149 543.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 192 000.00 48 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 356 887.00 687 048.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 548 887.00 884 591.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 662.00 31 618.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 350.00 515 843.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 257 118.00 100 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 275 131.00 647 461.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 273 755.00 237 130.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 167 545.00 97 061.00
HK Impôts sur les bénéfices 554 580.00 370 795.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 306 282.00 21 154 549.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 778 650.00 19 759 518.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 527 631.00 1 395 031.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 556 727.00 81 095.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 169 340.00 1 725 503.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 28 743.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 754 811.00 1 806 598.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75 062.00 2 562 760.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 767 431.00 7 127 412.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 28 743.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 842 493.00 9 718 915.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 548 549.00 74 185.00 75 062.00 547 673.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 294 724.00 548 703.00 226 490.00 4 616 938.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 843 274.00 622 889.00 301 552.00 5 164 611.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 11 615.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 954 152.00 346 937.00
6T Sur comptes clients 63 989.00 56 431.00
6X Autres provisions pour dépréciation 4 088.00
7B Total Provisions pour dépréciation 68 078.00 56 431.00
7C TOTAL GENERAL 1 033 847.00 403 368.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 146 250.00
UJ ‐ Exceptionnelles 257 118.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 21 986.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 803.00
UX Autres créances clients 1 100 006.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 824.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 652.00
VB T. V. A. 101 409.00
VP Divers 70 605.00
VC Groupe et associés 2 307 186.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 672 317.00
VS Charges constatées d’avance 132 604.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 426 396.00 4 402 494.00 4 023 902.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 281.00 5 281.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 512 640.00 1 512 640.00
8C Personnel et comptes rattachés 604 718.00 604 718.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 526 525.00 526 525.00
VW T.V.A. 22 157.00 22 157.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 345 659.00 345 659.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 443 860.00 443 860.00
VI Groupe et associés 116 502.00 116 502.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 77 507.00 77 507.00
8L Produits constatés d’avance 150 694.00 150 694.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 805 546.00 3 805 546.00