AMENAGEMENT BATIMENT MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | AMENAGEMENT BATIMENT MAINTENANCE |
| Siren | 407571900 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2143 |
| Numéro de Gestion | 1996B00297 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54840 Velaine-en-Haye |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 609.00 | 8 755.00 | 854.00 | 1 171.00 |
AN Terrains | 10 138.00 | 9 015.00 | 1 123.00 | 1 877.00 |
AP Constructions | 169 238.00 | 147 231.00 | 22 007.00 | 31 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 401.00 | 476 718.00 | 40 683.00 | 52 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 073.00 | 180 155.00 | 26 918.00 | 34 316.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | 3 072.00 | 1 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 916 538.00 | 821 874.00 | 94 664.00 | 122 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 705.00 | 107 705.00 | 13 047.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | 91.00 | 4 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 421.00 | 30 354.00 | 1 231 068.00 | 794 161.00 |
BZ Autres créances | 109 367.00 | 109 367.00 | 102 960.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | 38 094.00 | 38 094.00 | 256 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 671.00 | 28 671.00 | 27 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 560 350.00 | 30 354.00 | 1 529 996.00 | 1 213 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 888.00 | 852 227.00 | 1 624 660.00 | 1 336 243.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 29 200.00 | 29 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 167.00 | 93.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 524.00 | 121 074.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 690.00 | 12 390.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 658.00 | 13 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 739.00 | 258 743.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 202.00 | 23 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 063.00 | 94 637.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 907.00 | 15 182.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 051.00 | 477 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 463 307.00 | 461 055.00 | ||
EA Autres dettes | 5 391.00 | 5 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 378 921.00 | 1 077 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 660.00 | 1 336 243.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 886.00 | 1 072 607.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 578.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 120.00 | 120.00 | 413.00 | |
FG Production vendue services | 3 585 300.00 | 3 585 300.00 | 3 451 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 421.00 | 3 585 421.00 | 3 451 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 9 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 565.00 | 62 247.00 | ||
FQ Autres produits | 113.00 | 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 608 099.00 | 3 523 378.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 435.00 | 616 407.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 658.00 | -4 460.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 648 438.00 | 1 601 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 373.00 | 11 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 883 436.00 | 819 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 264 248.00 | 272 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 108.00 | 41 699.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 294.00 | 2 135.00 | ||
GE Autres charges | 4 291.00 | 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 965.00 | 3 361 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 133.00 | 162 251.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 099.00 | 2 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 099.00 | 2 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 953.00 | 2 064.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 953.00 | 2 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -854.00 | 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 279.00 | 163 003.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | 6 690.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 681.00 | 11 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 438.00 | 11 732.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 470.00 | 30 122.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952.00 | 27 785.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 804.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 610.00 | 2 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562.00 | 33 199.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 908.00 | -3 077.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 664.00 | 38 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 668.00 | 3 556 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 144.00 | 3 435 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 524.00 | 121 074.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 405.00 | 30 622.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 431.00 | 30 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 059.00 | 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 537.00 | 4 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | 1 216.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 459.00 | 6 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 903 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 916 538.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | 867.00 | 8 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 878.00 | 33 241.00 | 813 119.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 766.00 | 34 108.00 | 821 874.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 658.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 486.00 | 2 610.00 | 3 438.00 | 12 658.00 |
6T Sur comptes clients | 29 195.00 | 3 294.00 | 2 135.00 | 30 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 195.00 | 3 294.00 | 2 135.00 | 30 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 680.00 | 5 904.00 | 5 573.00 | 43 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 294.00 | 2 135.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 610.00 | 3 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 424.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 224 997.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 853.00 | |||
VB T. V. A. | 55 233.00 | |||
VP Divers | 20 155.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 671.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 531.00 | 1 399 459.00 | 3 072.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 169.00 | 10 169.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 032.00 | 8 997.00 | 1 035.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 655.00 | 48 655.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 051.00 | 788 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 087.00 | 133 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 315.00 | 90 315.00 | ||
VW T.V.A. | 235 169.00 | 235 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 408.00 | 32 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391.00 | 5 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 014.00 | 1 356 979.00 | 1 035.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 179.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 243.00 | |||