COVEA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | COVEA FINANCE |
| Siren | 407625607 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49979 |
| Numéro de Gestion | 1997B10516 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 872.00 | 797 872.00 | 97.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807 797.00 | 1 478 851.00 | 3 328 946.00 | 2 519 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886 199.00 | 8.00 | 4 886 190.00 | 2 912 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 491 869.00 | 2 276 733.00 | 8 215 136.00 | 5 432 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 928 442.00 | 6 928 442.00 | 6 936 747.00 | |
BZ Autres créances | 1 850 089.00 | 1 850 089.00 | 2 628 551.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 915 455.00 | 118 598.00 | 63 796 857.00 | 54 994 149.00 |
CF Disponibilités | 1 681 015.00 | 1 681 015.00 | 615 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 636 237.00 | 2 636 237.00 | 1 668 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 011 240.00 | 118 598.00 | 76 892 642.00 | 76 841 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 503 110.00 | 2 395 331.00 | 85 107 778.00 | 82 273 394.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 114 644.00 | 7 114 644.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 983.00 | 4 750 983.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 739 627.00 | 739 627.00 | ||
DG Autres réserves | 946 484.00 | 946 484.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 929 113.00 | 25 151 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 832 482.00 | 20 971 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 313 337.00 | 59 674 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 562 000.00 | 1 234 232.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 562 000.00 | 1 234 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 925.00 | 8 229.00 | ||
EA Autres dettes | 22 220 515.00 | 21 356 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 232 441.00 | 21 364 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 107 778.00 | 82 273 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 91 794 555.00 | 91 794 555.00 | 89 883 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 794 555.00 | 91 794 555.00 | 89 883 654.00 | |
FQ Autres produits | 4 994.00 | 4 282.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 799 552.00 | 89 887 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 836 298.00 | 39 471 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 414 045.00 | 3 005 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 782 594.00 | 206 535.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 882 736.00 | 56 184 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 916 816.00 | 33 703 303.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 225 086.00 | 376 740.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 897.00 | 101 533.00 | ||
GN Différences positives de change | 146 889.00 | 148 824.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 239 514.00 | 619 969.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 901 389.00 | 1 247 068.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2.00 | 408 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 369.00 | 874.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 196.00 | 3 196.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 618 938.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 630 505.00 | 412 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 270 882.00 | 834 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 187 698.00 | 34 537 797.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144.00 | 5 752.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 466.00 | 5 624.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 610.00 | 11 376.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 463.00 | 17 092.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 3 033.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | 834 232.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 666.00 | 854 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 944.00 | -842 982.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 691 773.00 | 1 618 398.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 329 484.00 | 11 104 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 446 648.00 | 91 146 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 614 166.00 | 70 174 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 832 482.00 | 20 971 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 299.00 | 1 591 498.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 172.00 | 1 591 498.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807 797.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 605 670.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 354.00 | 782 497.00 | 1 478 851.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 130.00 | 782 594.00 | 2 276 724.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 400 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234 232.00 | 64 000.00 | 736 232.00 | 562 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 232.00 | 64 000.00 | 736 232.00 | 562 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 928 442.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | |||
VB T. V. A. | 2 586.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 783.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 777 886.00 | 8 775 922.00 | 1 964.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 144 826.00 | 2 144 826.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 807 124.00 | 9 807 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842 730.00 | 1 842 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 443.00 | 710 443.00 | ||
VW T.V.A. | 257 223.00 | 257 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 287.00 | 397 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 242.00 | 28 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 977.00 | 74 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 220 515.00 | 22 216 765.00 | 1 247.00 | 2 500.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | |||