SOCIETE DU CASINO DE PORT LA NOUVELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU CASINO DE PORT LA NOUVELLE |
| Siren | 407654094 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 3971 |
| Numéro de Gestion | 1996B00132 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11210 Port-la-Nouvelle |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 125.00 | 31 125.00 | 3 424.00 | |
AP Constructions | 636 345.00 | 370 454.00 | 265 890.00 | 297 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 051.00 | 1 278 439.00 | 657 611.00 | 359 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 113.00 | 1 503 579.00 | 168 534.00 | 232 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 443.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 275 636.00 | 3 183 599.00 | 1 092 036.00 | 903 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 064.00 | 26 064.00 | 27 626.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | 4 773.00 | |
BZ Autres créances | 76 889.00 | 76 889.00 | 69 189.00 | |
CF Disponibilités | 184 277.00 | 184 277.00 | 220 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 076.00 | 18 076.00 | 19 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 310 355.00 | 310 355.00 | 342 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 991.00 | 3 183 599.00 | 1 402 391.00 | 1 245 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 327 765.00 | ||
DG Autres réserves | 16 424.00 | 16 424.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 045.00 | -380 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 072.00 | 41 128.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 191.00 | 16 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 365 498.00 | 21 119.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 650.00 | 45 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 650.00 | 45 050.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 496.00 | 6 271.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 820.00 | 441 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 548.00 | 276 633.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 892.00 | 36 629.00 | ||
EA Autres dettes | 228 486.00 | 417 878.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 988 243.00 | 1 179 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 391.00 | 1 245 531.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 823.00 | 1 080 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 838 772.00 | 1 838 772.00 | 1 720 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 772.00 | 1 838 772.00 | 1 720 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 573.00 | 10 139.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 527.00 | 11 645.00 | ||
FQ Autres produits | 8 678.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 856 873.00 | 1 751 134.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 366.00 | -1 253.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -758.00 | -2 722.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 027.00 | 223 718.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 320.00 | -3 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 455 718.00 | 351 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 642.00 | 79 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 647 843.00 | 654 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 402.00 | 244 837.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 162.00 | 229 205.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 830.00 | 10 147.00 | ||
GE Autres charges | 8 752.00 | 8 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 575.00 | 1 794 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 701.00 | -43 372.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 484.00 | 13 465.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 484.00 | 13 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 484.00 | -13 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 186.00 | -56 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 463.00 | 119 238.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 691.00 | 6 540.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 322.00 | 2 755.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 477.00 | 128 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 105.00 | 27 138.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 363.00 | 27 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 886.00 | 101 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 350.00 | 1 879 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 423.00 | 1 838 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 072.00 | 41 128.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 296.00 | 10 922.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 752.00 | 8 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931 528.00 | 422 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 443.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 097.00 | 422 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 558.00 | 4 244 510.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 443.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 001.00 | 4 275 636.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 701.00 | 3 424.00 | 31 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 035.00 | 218 738.00 | 108 299.00 | 3 152 473.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 736.00 | 222 162.00 | 108 299.00 | 3 183 599.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 420.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 230.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 050.00 | 5 830.00 | 2 231.00 | 48 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 050.00 | 5 830.00 | 2 231.00 | 48 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 830.00 | 2 231.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 046.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | |||
VB T. V. A. | 605.00 | |||
VC Groupe et associés | 68 558.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 076.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 013.00 | 100 013.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 820.00 | 56 320.00 | 76 499.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 342.00 | 80 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 865.00 | 47 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 340.00 | 113 340.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 892.00 | 107 468.00 | 271 424.00 | |
VI Groupe et associés | 227 255.00 | 227 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 747.00 | 633 823.00 | 347 923.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 848.00 | 3 347.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 966.00 | 35 865.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 000.00 | 40 608.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 254.00 | 16 737.00 | ||
ST Autres comptes | 294 648.00 | 255 272.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 718.00 | 351 830.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 992.00 | 33 669.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 650.00 | 46 253.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 642.00 | 79 922.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 76 187.00 | 81 091.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 568.00 | 46 449.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | ||