SOMECLIM
Dépôt
| Dénomination | SOMECLIM |
| Siren | 407677459 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 1079 |
| Numéro de Gestion | 2000B01284 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27400 Heudebouville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 14 140.00 | 736.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | |
AN Terrains | 5 986.00 | 2 786.00 | 3 200.00 | 3 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 872.00 | 33 404.00 | 3 467.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 910.00 | 61 967.00 | 78 942.00 | 46 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | 3 703.00 | 3 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | 244 610.00 | 113 297.00 | 131 313.00 | 98 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 535.00 | 25 535.00 | 33 021.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 523 811.00 | 4 101.00 | 519 711.00 | 485 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 970.00 | 410 970.00 | 270 717.00 | |
CF Disponibilités | 125 469.00 | 125 469.00 | 135 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | 2 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 127 463.00 | 4 101.00 | 1 123 362.00 | 994 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 073.00 | 117 398.00 | 1 254 675.00 | 1 092 999.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
DG Autres réserves | 319 595.00 | 342 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 215.00 | -12 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 463 210.00 | 432 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 681.00 | 34 681.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 681.00 | 34 681.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 648.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 173.00 | 238 976.00 | ||
EA Autres dettes | 11 929.00 | 5 013.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 788.00 | 141 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 720 785.00 | 625 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 675.00 | 1 092 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 215 916.00 | 2 215 916.00 | 1 816 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 916.00 | 2 215 916.00 | 1 816 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 481.00 | 21 649.00 | ||
FQ Autres produits | 2 558.00 | 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 955.00 | 1 838 497.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 486.00 | 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 277 747.00 | 980 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 468.00 | 15 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 669 163.00 | 639 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 316.00 | 150 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 937.00 | 29 171.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 101.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000.00 | |||
GE Autres charges | 331.00 | 1 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 169 449.00 | 1 820 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 506.00 | 17 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 169.00 | 4 268.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 253.00 | -100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 423.00 | 4 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 831.00 | 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 831.00 | 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 591.00 | 4 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 097.00 | 21 650.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 14 153.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 867.00 | 7 436.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | 21 590.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | 21 312.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 708.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 681.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 508.00 | 55 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 258.00 | -34 403.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 358.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 627.00 | 1 864 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 413.00 | 1 877 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 215.00 | -12 753.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 101.00 | 4 101.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | 4 101.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | 4 101.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 192.00 | 565 490.00 | 3 703.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 173.00 | 242 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 929.00 | 11 929.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 164 788.00 | 164 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 137.00 | 667 818.00 | 45 318.00 | |