VAR POIDS LOURDS ET TOURISME
Dépôt
| Dénomination | VAR POIDS LOURDS ET TOURISME |
| Siren | 407685338 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1345 |
| Numéro de Gestion | 1996B00187 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 1 565.00 | 563.00 | 761.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | 43 500.00 | 43 500.00 | |
AP Constructions | 2 102 301.00 | 582 513.00 | 1 519 788.00 | 1 612 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 928.00 | 193 979.00 | 64 949.00 | 61 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 469.00 | 342 542.00 | 285 928.00 | 262 735.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | 27 000.00 | 20 000.00 | |
BF Prêts | 2 630.00 | 2 630.00 | 5 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 006.00 | 79 006.00 | 78 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 143 963.00 | 1 120 599.00 | 2 023 364.00 | 2 085 052.00 |
BP En cours de production de services | 40 435.00 | 40 435.00 | 30 084.00 | |
BT Marchandises | 1 576 985.00 | 355 919.00 | 1 221 067.00 | 926 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 234.00 | 54 822.00 | 1 859 412.00 | 1 166 602.00 |
BZ Autres créances | 500 246.00 | 500 246.00 | 203 169.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 205 966.00 | 205 966.00 | 17 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 364.00 | 26 364.00 | 33 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 264 230.00 | 410 741.00 | 3 853 489.00 | 2 377 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 408 193.00 | 1 531 340.00 | 5 876 853.00 | 4 462 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 636.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 37 252.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 230 000.00 | 1 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 056.00 | 7 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 671.00 | 75 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 389 727.00 | 1 288 056.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 84 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 84 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 596.00 | 1 356 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 17 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 104.00 | 1 285 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 535.00 | 358 743.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 361.00 | 23 820.00 | ||
EA Autres dettes | 26 289.00 | 33 423.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 742.00 | 14 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 427 126.00 | 3 090 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 853.00 | 4 462 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 684.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 841 083.00 | 6 841 083.00 | 5 998 490.00 | |
FG Production vendue services | 1 986 760.00 | 1 986 760.00 | 1 647 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 827 844.00 | 8 827 844.00 | 7 646 471.00 | |
FM Production stockée | 10 351.00 | 12 678.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 597 724.00 | 634 066.00 | ||
FQ Autres produits | 12 786.00 | 7 075.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 448 704.00 | 8 310 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 134 781.00 | 5 294 968.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -327 701.00 | -233 492.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 722.00 | 7 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 990 460.00 | 829 368.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 335.00 | 76 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 231 558.00 | 1 138 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 495 833.00 | 459 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 436.00 | 213 135.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 378 008.00 | 338 172.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000.00 | |||
GE Autres charges | 13 766.00 | 22 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 265 198.00 | 8 150 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 507.00 | 159 433.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 597.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 791.00 | 416.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 388.00 | 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 651.00 | 70 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 651.00 | 70 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 263.00 | -69 774.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 244.00 | 89 659.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 167.00 | 19 448.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 167.00 | 19 448.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 480.00 | 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 922.00 | 13 548.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 402.00 | 34 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 235.00 | -14 932.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 338.00 | -910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 524 259.00 | 8 330 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 422 588.00 | 8 254 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 671.00 | 75 637.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 128.00 | 55 759.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 915.00 | 229 822.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 737.00 | 11 092.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 178.00 | 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 793.00 | 242 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 926.00 | 7 096.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 896.00 | 250 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 604.00 | 2 989 699.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | 108 636.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 989.00 | 3 143 963.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 648.00 | 1 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 927.00 | 251 788.00 | 40 682.00 | 1 119 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 844.00 | 252 436.00 | 40 682.00 | 1 120 599.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 24 000.00 | 60 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 322 499.00 | 355 919.00 | 322 499.00 | 355 919.00 |
6T Sur comptes clients | 50 044.00 | 22 089.00 | 17 310.00 | 54 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 543.00 | 378 008.00 | 339 809.00 | 410 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 543.00 | 378 008.00 | 363 809.00 | 470 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 378 008.00 | 343 809.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 79 006.00 | 79 006.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 316.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 820 918.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 106.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 108.00 | |||
VB T. V. A. | 67 380.00 | |||
VC Groupe et associés | 269 855.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 547.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 364.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 480.00 | 2 485 228.00 | 37 252.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 925.00 | 185 482.00 | 557 066.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 104.00 | 2 647 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 714.00 | 148 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 947.00 | 136 947.00 | ||
VW T.V.A. | 111 493.00 | 111 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 381.00 | 59 381.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 289.00 | 26 289.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 126.00 | 3 347 684.00 | 557 066.00 | 522 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 803.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 244.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 196 312.00 | 57 364.00 | ||
YT Sous‐traitance | 178 878.00 | 165 481.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 294.00 | 213 310.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 756.00 | 43 516.00 | ||
ST Autres comptes | 508 531.00 | 407 061.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 460.00 | 829 368.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 32 799.00 | 30 017.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 536.00 | 46 337.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 335.00 | 76 354.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 742 721.00 | 1 488 447.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 379 717.00 | 1 137 250.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 34.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||