EXPALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | EXPALLIANCE |
| Siren | 407943315 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3734 |
| Numéro de Gestion | 1996D60070 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47150 Monflanquin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 112.00 | 62 063.00 | 4 049.00 | |
AN Terrains | 132 645.00 | 52 568.00 | 80 078.00 | 88 051.00 |
AP Constructions | 833 691.00 | 678 179.00 | 155 512.00 | 190 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 131.00 | 44 756.00 | 2 376.00 | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 228.00 | 639 850.00 | 48 378.00 | 45 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 622.00 | 30 622.00 | 30 622.00 | |
CU Autres participations | 723 696.00 | 650 597.00 | 73 098.00 | 73 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 126.00 | 2 128 014.00 | 394 112.00 | 429 130.00 |
BT Marchandises | 10 918.00 | 10 918.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | 35.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 124.00 | 236 967.00 | 1 573 157.00 | 1 755 613.00 |
BZ Autres créances | 1 769 866.00 | 114 856.00 | 1 655 010.00 | 1 714 843.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 140.00 | 4 140.00 | 4 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | 11 691.00 | 12 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 606 774.00 | 351 823.00 | 3 254 951.00 | 3 486 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 899.00 | 2 479 837.00 | 3 649 063.00 | 3 915 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 961 545.00 | 958 026.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 461.00 | 64 461.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 25 610.00 | 22 192.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 378.00 | -5 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 872.00 | 3 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 272 366.00 | 1 043 301.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 995.00 | 1 489 889.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 904.00 | 457 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 388.00 | 404 244.00 | ||
EA Autres dettes | 703 410.00 | 520 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 376 697.00 | 2 872 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 063.00 | 3 915 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 078 836.00 | 13 078 836.00 | 13 849 264.00 | |
FG Production vendue services | 968 440.00 | 968 440.00 | 1 078 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 047 276.00 | 14 047 276.00 | 14 927 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 170.00 | 94 437.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 577.00 | 20 316.00 | ||
FQ Autres produits | 42 614.00 | 49 924.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 151 636.00 | 15 092 674.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 607 919.00 | 13 339 101.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 918.00 | 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 239.00 | 6 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 974 748.00 | 990 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 151.00 | 15 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 561 466.00 | 545 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 393.00 | 249 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 714.00 | 86 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 236 967.00 | |||
GE Autres charges | 8 604.00 | 8 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 740 284.00 | 15 242 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -588 647.00 | -149 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 717.00 | 53 979.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 717.00 | 53 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 942.00 | 7 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 942.00 | 7 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 775.00 | 46 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -582 872.00 | -102 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 000.00 | 110 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 000.00 | 3 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 000.00 | 106 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 529 353.00 | 15 256 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 307 225.00 | 15 252 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 872.00 | 3 821.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 922.00 | 6 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 392.00 | 39 716.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 318.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 632.00 | 46 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 66 112.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 412.00 | 1 701 696.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 754 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 202.00 | 2 522 126.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 922.00 | 2 931.00 | 2 790.00 | 62 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 982.00 | 78 783.00 | 48 412.00 | 1 415 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 904.00 | 81 714.00 | 51 202.00 | 1 477 416.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 650 597.00 | |||
6T Sur comptes clients | 695.00 | 236 967.00 | 695.00 | 236 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 926.00 | 70.00 | 114 856.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 218.00 | 236 967.00 | 765.00 | 1 002 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 218.00 | 236 967.00 | 765.00 | 1 002 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 236 967.00 | 765.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 250 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 560 124.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | |||
VB T. V. A. | 98 041.00 | |||
VP Divers | 69 701.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 438 020.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 605.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 821.00 | 3 595 821.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845 995.00 | 1 845 995.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 904.00 | 462 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 550.00 | 135 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 962.00 | 75 962.00 | ||
VW T.V.A. | 100 773.00 | 100 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 102.00 | 52 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 687 950.00 | 687 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 461.00 | 15 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 697.00 | 3 376 697.00 | ||