EAU CHAUDE REUNION
Dépôt
| Dénomination | EAU CHAUDE REUNION |
| Siren | 408009355 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 2151 |
| Numéro de Gestion | 1996B00405 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 Le Port |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 839.00 | 7 839.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 963.00 | 703 963.00 | 527 580.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 129.00 | 68 518.00 | 611.00 | 1 219.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | 1 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 675.00 | 1 675.00 | 4 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | 1 442 945.00 | |
BJ TOTAL (I) | 787 116.00 | 76 357.00 | 710 759.00 | 1 978 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 111.00 | 2 111.00 | 2 111.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 649.00 | 49 649.00 | 202 836.00 | |
BZ Autres créances | 2 560 689.00 | 2 230 189.00 | 330 500.00 | 454 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 889.00 | 143 889.00 | 226 664.00 | |
CF Disponibilités | 5 018 884.00 | 5 018 884.00 | 6 608 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | 3 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 778 373.00 | 2 230 189.00 | 5 548 184.00 | 7 498 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 565 489.00 | 2 306 546.00 | 6 258 943.00 | 9 477 551.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DG Autres réserves | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 499 121.00 | 3 386 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 404.00 | 1 252 155.00 | ||
DK Provisions réglementées | 213 360.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 734 607.00 | 5 355 563.00 | ||
DP Provisions pour risques | 187 866.00 | 463 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 187 866.00 | 463 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 318.00 | 2 501 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 855.00 | 842 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 290.00 | 51 607.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 705.00 | 118 656.00 | ||
EA Autres dettes | 463 303.00 | 144 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 336 470.00 | 3 658 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 943.00 | 9 477 551.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 829 472.00 | 829 472.00 | 1 919 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 472.00 | 829 472.00 | 1 919 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 153.00 | 413 781.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 218 633.00 | 2 333 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 868 173.00 | 2 151 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 068.00 | 8 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 52 398.00 | 55 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 014.00 | 32 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 045 487.00 | 389 861.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000.00 | 106 218.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 125 203.00 | 125 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 289 344.00 | 2 869 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 070 711.00 | -536 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 441.00 | 1 300 273.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 441.00 | 1 300 273.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 466.00 | 601 839.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 466.00 | 601 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 975.00 | 698 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 034 736.00 | 162 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 156.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807 331.00 | 2 182 694.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 360.00 | 47 413.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020 773.00 | 2 230 264.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 434.00 | 1 651 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 434.00 | 1 654 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801 340.00 | 575 864.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 200.00 | -513 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 848.00 | 5 864 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 444.00 | 4 612 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 404.00 | 1 252 155.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 213 360.00 | 213 360.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 187 866.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 283.00 | 100 000.00 | 375 417.00 | 187 866.00 |
6T Sur comptes clients | 2 170 189.00 | 60 000.00 | 2 230 189.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170 189.00 | 60 000.00 | 2 230 189.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 846 832.00 | 160 000.00 | 588 777.00 | 2 418 055.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 773.00 | 2 613 488.00 | 5 285.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 855.00 | 41 855.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 705.00 | 122 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 303.00 | 463 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 470.00 | 1 336 470.00 | ||