DISCOB
Dépôt
| Dénomination | DISCOB |
| Siren | 408123057 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2987 |
| Numéro de Gestion | 2013B00220 |
| Code Activité | 4632A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11400 Castelnaudary |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 2 818.00 | 972.00 | |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 040.00 | 12 370.00 | 3 670.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 896.00 | 30 636.00 | 15 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 178 056.00 | 45 824.00 | 132 231.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 823.00 | 16 823.00 | ||
BT Marchandises | 446 655.00 | 446 655.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 256 281.00 | 3 743.00 | 252 538.00 | |
BZ Autres créances | 453 412.00 | 453 412.00 | ||
CF Disponibilités | 97 609.00 | 97 609.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 272 040.00 | 3 743.00 | 1 268 297.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -744.00 | -744.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 351.00 | 49 567.00 | 1 399 784.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | |||
DG Autres réserves | 380 382.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 738.00 | |||
DL TOTAL (I) | 860 520.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 279.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 476.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 326.00 | |||
EA Autres dettes | 2 183.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 539 264.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 784.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 985.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 220 169.00 | 3 220 169.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 169.00 | 3 220 169.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 981.00 | |||
FQ Autres produits | 422.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 572.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 001 772.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 885.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 007.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 556.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 343 000.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 801.00 | |||
FY Salaires et traitements | 337 763.00 | |||
FZ Charges sociales | 127 115.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 126.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 743.00 | |||
GE Autres charges | 1 511.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 875 167.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 374 405.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 400.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 407.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 981.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 981.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 426.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 831.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 826.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 724.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 704.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 389.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 999.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 261.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 738.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 977.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 790.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 038.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 853.00 | 111 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 824.00 | 17 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 757.00 | 128 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 263.00 | 113 790.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 034.00 | 61 936.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | 2 330.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 047.00 | 178 056.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | 616.00 | 6 263.00 | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 705.00 | 16 336.00 | 165 034.00 | 43 007.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 169.00 | 16 952.00 | 171 297.00 | 45 824.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | |||
UX Autres créances clients | 252 332.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 726.00 | |||
VB T. V. A. | 3 754.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | |||
VC Groupe et associés | 406 377.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 282.00 | 710 952.00 | 2 330.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 279.00 | 25 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 476.00 | 325 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 012.00 | 41 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 530.00 | 63 530.00 | ||
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 264.00 | 436 985.00 | 25 950.00 | 76 329.00 |