DOC & FILM INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | DOC & FILM INTERNATIONAL |
| Siren | 408123776 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75250 |
| Numéro de Gestion | 1996B09664 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 202.00 | 255 644.00 | 31 558.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 700.00 | 107 700.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 31 571.00 | 27 087.00 | 4 484.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | 5 240.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 431 713.00 | 282 731.00 | 148 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 894.00 | 4 000.00 | 392 894.00 | |
BZ Autres créances | 146 273.00 | 146 273.00 | ||
CF Disponibilités | 349 127.00 | 349 127.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 184 711.00 | 184 711.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 077 005.00 | 4 000.00 | 1 073 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 718.00 | 286 731.00 | 1 221 987.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 532.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 757.00 | |||
DH Report à nouveau | 820.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 549.00 | |||
DL TOTAL (I) | 76 659.00 | |||
DP Provisions pour risques | 49 213.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 213.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 572.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 322.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 273.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 271.00 | |||
EA Autres dettes | 611 529.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 149.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 096 115.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 987.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 118 229.00 | 1 187 020.00 | 1 305 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 229.00 | 1 187 020.00 | 1 305 249.00 | |
FN Production immobilisée | 95 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 115 386.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 640.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 559 275.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 320.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 450 512.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 437.00 | |||
FY Salaires et traitements | 266 914.00 | |||
FZ Charges sociales | 112 797.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 684.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 731.00 | |||
GE Autres charges | 588 599.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 534 191.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 085.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 089.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 089.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 901.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 229.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 131.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 042.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 043.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 491.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 383.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 834.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 549.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 196.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 905.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 493 599.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 052.00 | 134 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 481.00 | 4 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 834.00 | 138 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 394 902.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 571.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 62.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | 5 240.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 000.00 | 62.00 | 431 713.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 650.00 | 63 994.00 | 255 644.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 396.00 | 1 690.00 | 27 087.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 046.00 | 65 684.00 | 282 731.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 49 213.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 136.00 | 18 731.00 | 8 655.00 | 49 213.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 136.00 | 18 731.00 | 9 655.00 | 53 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 731.00 | 9 655.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 396 894.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | |||
VB T. V. A. | 122 899.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 184 711.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 117.00 | 727 878.00 | 5 240.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 572.00 | 42 572.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 273.00 | 136 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 432.00 | 44 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 529.00 | 66 529.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | |||
VW T.V.A. | 52 617.00 | 52 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 322.00 | 8 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 529.00 | 611 529.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 131 149.00 | 131 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 115.00 | 1 096 115.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 328.00 | |||