E.T. DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | E.T. DIFFUSION |
| Siren | 408158558 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5168 |
| Numéro de Gestion | 1996B00756 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13710 Fuveau |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 56 971.00 | 56 970.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 508.00 | 17 188.00 | 8 320.00 | 8 320.00 |
AH Fonds commercial | 951 143.00 | 951 143.00 | 951 143.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 7 799.00 | 2 251.00 | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 391.00 | 1 490 284.00 | 171 107.00 | 208 380.00 |
CU Autres participations | 327.00 | 327.00 | 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 358.00 | 97 358.00 | 97 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 802 748.00 | 1 572 241.00 | 1 230 507.00 | 1 268 750.00 |
BT Marchandises | 1 879 274.00 | 166 206.00 | 1 713 068.00 | 1 872 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 137.00 | 412 137.00 | 468 472.00 | |
BZ Autres créances | 70 122.00 | 70 122.00 | 145 647.00 | |
CF Disponibilités | 148 571.00 | 148 571.00 | 85 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | 11 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 515 048.00 | 166 206.00 | 2 348 842.00 | 2 582 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 796.00 | 1 738 447.00 | 3 579 350.00 | 3 851 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 358.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 150 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 978 871.00 | 935 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 120.00 | 193 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 762 220.00 | 1 679 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 100.00 | 710 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 157 691.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 445.00 | 1 123 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 989.00 | 172 233.00 | ||
EA Autres dettes | 7 200.00 | 8 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 817 130.00 | 2 172 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 350.00 | 3 851 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 162.00 | 2 172 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 872 277.00 | 361 230.00 | 4 233 507.00 | 4 207 053.00 |
FG Production vendue services | 172 748.00 | 172 748.00 | 165 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 025.00 | 361 230.00 | 4 406 255.00 | 4 372 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 983.00 | 124 390.00 | ||
FQ Autres produits | 433.00 | 459.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 434 671.00 | 4 497 793.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 137 670.00 | 1 922 849.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 102 742.00 | 200 029.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 415.00 | 16 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 790 508.00 | 836 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 325.00 | 38 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 877 923.00 | 822 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 566.00 | 230 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 219.00 | 67 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 280.00 | |||
GE Autres charges | 2 523.00 | 2 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 357 171.00 | 4 138 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 500.00 | 359 354.00 | ||
GN Différences positives de change | 24 790.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 790.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 588.00 | 75 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 588.00 | 75 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 202.00 | -75 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 702.00 | 283 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 641.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | 444 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 24 812.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 785.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 534 598.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | -89 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 290.00 | 4 942 434.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 169.00 | 4 748 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 120.00 | 193 759.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 164.00 | 20 064.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 983.00 | 67 864.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 71 059.00 | 61 284.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | 1 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 971.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 651.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 445.00 | 9 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 709.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 775.00 | 9 996.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 971.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 441.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 709.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 802 771.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 971.00 | 56 971.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 188.00 | 17 188.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 864.00 | 48 219.00 | 1 498 082.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 022.00 | 48 219.00 | 1 572 241.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 109 926.00 | 56 280.00 | 166 206.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 926.00 | 56 280.00 | 166 206.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 109 926.00 | 56 280.00 | 166 206.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 280.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 97 358.00 | 97 358.00 | ||
UX Autres créances clients | 412 137.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 764.00 | |||
VB T. V. A. | 2 892.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 334.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 561.00 | 584 561.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 100.00 | 180 132.00 | 433 968.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 445.00 | 987 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 419.00 | 66 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 234.00 | 51 234.00 | ||
VW T.V.A. | 90 336.00 | 90 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 130.00 | 1 383 162.00 | 433 968.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 788.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 541.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4.00 | 55.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 560.00 | 421 109.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 572.00 | 45 932.00 | ||
ST Autres comptes | 368 372.00 | 369 515.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 508.00 | 836 611.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 34 321.00 | 14 876.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 004.00 | 23 357.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 325.00 | 38 233.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 242.00 | 886 910.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 662.00 | 512 734.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | ||