HOPITAL PRIVE MARSEILLE - VERT COTEAU BEAUREGARD
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE MARSEILLE - VERT COTEAU BEAUREGARD |
| Siren | 408172054 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12384 |
| Numéro de Gestion | 1996B01390 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13012 MARSEILLE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 874.00 | 33 004.00 | 5 870.00 | 5 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268 914.00 | 1 268 914.00 | 1 268 914.00 | |
AN Terrains | 26 203.00 | 19 391.00 | 6 812.00 | 9 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 865.00 | 686 002.00 | 295 862.00 | 312 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 379.00 | 1 829 468.00 | 353 911.00 | 421 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BF Prêts | 387 597.00 | 387 597.00 | 360 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | 1 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 888 817.00 | 2 567 865.00 | 2 320 952.00 | 2 381 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 782.00 | 505 782.00 | 726 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382 905.00 | 38 654.00 | 3 344 251.00 | 2 344 724.00 |
BZ Autres créances | 1 991 199.00 | 37 872.00 | 1 953 327.00 | 3 208 406.00 |
CF Disponibilités | 715 867.00 | 715 867.00 | 870 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 996.00 | 84 996.00 | 133 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 680 749.00 | 76 526.00 | 6 604 223.00 | 7 283 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 569 566.00 | 2 644 391.00 | 8 925 175.00 | 9 664 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 794 444.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 66 455.00 | 66 455.00 | ||
DH Report à nouveau | 535 912.00 | -225 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 859.00 | 761 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 642 226.00 | 932 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 246 254.00 | 246 254.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 140 702.00 | 1 051 407.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 386 956.00 | 1 297 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 442.00 | 370 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 614.00 | 1 674 336.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 554.00 | 34 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 135.00 | 2 945 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 431.00 | 1 782 444.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 571.00 | 4 106.00 | ||
EA Autres dettes | 575 188.00 | 590 518.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 058.00 | 33 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 895 993.00 | 7 434 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 925 175.00 | 9 664 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 895 993.00 | 7 434 489.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 442.00 | 370 376.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 414 039.00 | 1 004 935.00 | 1 418 974.00 | 1 586 366.00 |
FG Production vendue services | 16 544 184.00 | 2 688 965.00 | 19 233 150.00 | 18 820 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 958 223.00 | 3 693 900.00 | 20 652 124.00 | 20 407 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | 195 847.00 | 270 157.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 902.00 | 148 816.00 | ||
FQ Autres produits | 3 645.00 | 873.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 107 519.00 | 20 827 004.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 075 192.00 | 4 295 596.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 220 536.00 | -106 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 678 287.00 | 4 840 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093 627.00 | 1 110 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 310 482.00 | 6 993 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 009 875.00 | 2 897 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 778.00 | 157 592.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 654.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 295.00 | 210 340.00 | ||
GE Autres charges | 118 552.00 | 15 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 806 278.00 | 20 415 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 301 241.00 | 411 833.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 146.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 167.00 | 274.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 167.00 | 420.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 167.00 | 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 301 407.00 | 412 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 406.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 406.00 | 142.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 054.00 | 52 555.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 054.00 | 52 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 648.00 | -52 413.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -425 100.00 | -401 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 222 091.00 | 20 827 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 512 232.00 | 20 066 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 859.00 | 761 155.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 241.00 | 23 386.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 691.00 | 116 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 254.00 | 8 534.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 727.00 | 76 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 588.00 | 26 995.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 569.00 | 111 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | 3 191 447.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 389 582.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 463.00 | 4 888 817.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 001.00 | 8 004.00 | 33 004.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 550.00 | 163 775.00 | 1 463.00 | 2 534 861.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 550.00 | 171 778.00 | 1 463.00 | 2 567 865.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 140 702.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 246 254.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 297 661.00 | 89 295.00 | 1 386 956.00 | |
6T Sur comptes clients | 125 211.00 | 38 654.00 | 125 212.00 | 38 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 872.00 | 37 872.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 083.00 | 38 654.00 | 125 212.00 | 76 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460 745.00 | 127 949.00 | 125 212.00 | 1 463 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 949.00 | 125 211.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 387 597.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 382 905.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057 960.00 | |||
VB T. V. A. | 3 707.00 | |||
VP Divers | 371 252.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 205.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 996.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 848 573.00 | 4 666 532.00 | 1 182 041.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 442.00 | 558 442.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 135.00 | 1 308 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 633 109.00 | 633 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 753.00 | 856 753.00 | ||
VW T.V.A. | 80 899.00 | 80 899.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 671.00 | 81 671.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 571.00 | 44 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 705 614.00 | 1 705 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 188.00 | 575 188.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 058.00 | 26 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 439.00 | 5 870 439.00 | ||