KEOLIS PAYS DES VOLCANS
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS PAYS DES VOLCANS |
| Siren | 408366177 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5952 |
| Numéro de Gestion | 1996B90070 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63260 Aigueperse |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 984.00 | 10 496.00 | 1 488.00 | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 400 470.00 | 39 285.00 | 361 185.00 | 400 470.00 |
AN Terrains | 209 692.00 | 98 869.00 | 110 822.00 | 117 514.00 |
AP Constructions | 593 462.00 | 304 056.00 | 289 405.00 | 313 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 085.00 | 146 223.00 | 78 863.00 | 75 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 005.00 | 1 543 256.00 | 418 749.00 | 568 672.00 |
CU Autres participations | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | 913.00 | 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 403 756.00 | 2 142 185.00 | 1 261 571.00 | 1 480 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 799.00 | 59 799.00 | 86 799.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 285.00 | 30 285.00 | 16 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 373.00 | 1 010 373.00 | 682 530.00 | |
BZ Autres créances | 763 114.00 | 763 114.00 | 411 730.00 | |
CF Disponibilités | 4 437.00 | 4 437.00 | 1 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 871 673.00 | 1 871 673.00 | 1 199 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 430.00 | 2 142 185.00 | 3 133 244.00 | 2 679 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 904 066.00 | 904 066.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 823.00 | 3 881.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223.00 | 223.00 | ||
DH Report à nouveau | 182 984.00 | -81 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 432.00 | 278 849.00 | ||
DK Provisions réglementées | 90 965.00 | 114 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 492 493.00 | 1 219 708.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 883.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 022.00 | 393 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 820.00 | 566 359.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 201.00 | 166 936.00 | ||
EA Autres dettes | 6 328.00 | 297 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 605 751.00 | 1 424 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 244.00 | 2 679 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 95.00 | 1 642.00 | ||
FG Production vendue services | 5 386 783.00 | 5 365 199.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 386 878.00 | 5 366 841.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 729.00 | 196 706.00 | ||
FQ Autres produits | 139 221.00 | 181 549.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 710 828.00 | 5 745 095.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 021.00 | 646 609.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 000.00 | -4 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 804 011.00 | 1 898 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 349.00 | 128 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 769 236.00 | 1 798 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 574 971.00 | 600 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 522.00 | 279 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 448.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
GE Autres charges | 175 004.00 | 168 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 405 115.00 | 5 571 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 713.00 | 173 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31.00 | -107.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31.00 | -103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31.00 | 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 682.00 | 173 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 015.00 | 122 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 015.00 | 123 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -145.00 | 352.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 792.00 | 122 648.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 872.00 | 37 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 830.00 | -20 457.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 843.00 | 5 868 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 411.00 | 5 589 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 432.00 | 278 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 454.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 349.00 | 109 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 803.00 | 109 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 454.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 466.00 | 2 990 243.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 466.00 | 3 402 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | 41 546.00 | 49 781.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 411.00 | 258 976.00 | 286 982.00 | 2 092 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 646.00 | 300 522.00 | 286 982.00 | 2 142 185.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 760.00 | 59 760.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 94 760.00 | 35 000.00 | 94 760.00 | 35 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 913.00 | 913.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 595.00 | |||
VP Divers | 195 160.00 | |||
VC Groupe et associés | 494 895.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 464.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 065.00 | 1 778 065.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 498.00 | 3 498.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 022.00 | 455 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 127.00 | 198 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 922.00 | 311 922.00 | ||
VW T.V.A. | 11 289.00 | 11 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | ||
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 870.00 | 1 005 870.00 | ||