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ENTREPRISE RISLOISE D ACCOMPAGNEMENT ET D INSERTION

Dépôt

DénominationENTREPRISE RISLOISE D ACCOMPAGNEMENT ET D INSERTION
Siren408546232
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2701
Numéro de dépôt1028
Numéro de Gestion1996B00064
Code Activité3832Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse27500 PONT AUDEMER
2018 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 4 858.00 4 858.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 890.00 1 717.00 4 173.00
AT Autres immobilisations corporelles 18 513.00 12 654.00 5 860.00
CU Autres participations 1 050.00 1 050.00
BD Autres titres immobilisés 310.00 310.00
BH Autres immobilisations financières 1 077.00 1 077.00
BJ TOTAL (I) 31 698.00 19 228.00 12 470.00
BX Clients et comptes rattachés 196 553.00 196 553.00
BZ Autres créances 97 600.00 97 600.00
CF Disponibilités 57 225.00 57 225.00
CH Charges constatées d’avance 6 851.00 6 851.00
CJ TOTAL (II) 358 229.00 358 229.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 389 927.00 19 228.00 370 698.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 16 050.00
DH Report à nouveau -30 312.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29 296.00
DL TOTAL (I) 70 034.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 43 199.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 45 471.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24 064.00
DY Dettes fiscales et sociales 179 811.00
EA Autres dettes 8 120.00
EC TOTAL (IV) 300 665.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 370 698.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 279 020.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 317.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 872 604.00 872 604.00
FJ Chiffres d’affaires nets 872 604.00 872 604.00
FO Subventions d’exploitation 334 023.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 350.00
FQ Autres produits 117.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 218 094.00
FW Autres achats et charges externes 86 840.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 26 601.00
FY Salaires et traitements 891 988.00
FZ Charges sociales 200 846.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 172.00
GE Autres charges 442.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 208 889.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 9 205.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 983.00
GU Total des charges financières (VI) 2 983.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 983.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 6 222.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 327.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 61 894.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 69 221.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 539.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 40 608.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 46 147.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 23 074.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 287 315.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 258 019.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 29 296.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 18 090.00
A1 ACTIF ‐ Placements 11 350.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 858.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 22 395.00 46 856.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 437.00
0G ACQUISITIONS Total Général 29 690.00 46 856.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 858.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 44 848.00 24 403.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 437.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 44 848.00 31 698.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 858.00 4 858.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16 439.00 2 172.00 4 240.00 14 370.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 21 297.00 2 172.00 4 240.00 19 228.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

8A Emprunts et dettes financières divers 45 787.00 45 787.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 24 064.00 24 064.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 120.00 8 120.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 300 664.00 279 337.00 21 327.00