GESWAY
Dépôt
| Dénomination | GESWAY |
| Siren | 408636553 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1214 |
| Numéro de Gestion | 2007B03557 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 956.00 | 4 956.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 120 509.00 | 111 174.00 | 9 335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 367.00 | 14 367.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 139 832.00 | 116 130.00 | 23 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 192.00 | 16 835.00 | 489 357.00 | |
BZ Autres créances | 537 528.00 | 537 528.00 | ||
CF Disponibilités | 2 939.00 | 2 939.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 228 740.00 | 228 740.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 275 398.00 | 16 835.00 | 1 258 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 230.00 | 132 965.00 | 1 282 265.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | |||
DG Autres réserves | 68 921.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 380.00 | |||
DL TOTAL (I) | 243 041.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 85 216.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 85 216.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 253.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 088.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 593.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 073.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 954 008.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 265.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 008.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 569.00 | 30 569.00 | ||
FG Production vendue services | 614 987.00 | 614 987.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 556.00 | 645 556.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 872.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 661 427.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 044.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 406 811.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 569.00 | |||
FY Salaires et traitements | 150 922.00 | |||
FZ Charges sociales | 62 910.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 497.00 | |||
GE Autres charges | 32 722.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 682 506.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 078.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 543.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 543.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 543.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 536.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 830.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 986.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 970.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 350.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 380.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 168.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 956.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 606.00 | 4 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 929.00 | 4 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 120 509.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 636.00 | 139 832.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | 4 956.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 314.00 | 3 169.00 | 6 308.00 | 111 174.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 270.00 | 3 169.00 | 6 308.00 | 116 130.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 85 216.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 216.00 | 85 216.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 707.00 | 15 872.00 | 16 835.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 707.00 | 15 872.00 | 16 835.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 117 923.00 | 15 872.00 | 102 051.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 872.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 216.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 367.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 202.00 | |||
UX Autres créances clients | 485 989.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 261 083.00 | |||
VB T. V. A. | 6 462.00 | |||
VP Divers | 4 720.00 | |||
VC Groupe et associés | 259 052.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 228 740.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 826.00 | 1 272 459.00 | 14 367.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 088.00 | 206 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 746.00 | 44 746.00 | ||
VW T.V.A. | 90 043.00 | 90 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 253.00 | 9 253.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 569 073.00 | 569 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 008.00 | 954 008.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 116.00 | |||
YT Sous‐traitance | 242 741.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 986.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 761.00 | |||
ST Autres comptes | 27 322.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 811.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 502.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 569.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 475.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 777.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||