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NEGOTRANS

Dépôt

DénominationNEGOTRANS
Siren408770071
Cloture31/12/2016
Code du Greffe8401
Numéro de dépôt8285
Numéro de Gestion1996B00622
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 210.00 210.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 807.00 3 414.00 3 393.00
AT Autres immobilisations corporelles 265 319.00 75 704.00 189 615.00 113 371.00
CU Autres participations 59 000.00 59 000.00 59 000.00
BB Créances rattachées à des participations 30.00 30.00 30.00
BH Autres immobilisations financières 906.00 906.00 892.00
BJ TOTAL (I) 332 271.00 79 117.00 253 154.00 173 294.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 000.00 3 000.00 3 700.00
BT Marchandises 1 325.00 1 325.00 1 325.00
BX Clients et comptes rattachés 198 264.00 3 890.00 194 374.00 247 388.00
BZ Autres créances 46 241.00 46 241.00 21 049.00
CD Valeurs mobilières de placement 198 020.00 198 020.00 198 020.00
CF Disponibilités 157 204.00 157 204.00 158 401.00
CH Charges constatées d’avance 30 259.00 30 259.00 36 757.00
CJ TOTAL (II) 634 313.00 3 890.00 630 423.00 666 640.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 966 585.00 83 007.00 883 577.00 839 933.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DG Autres réserves 559 377.00 601 300.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 85 147.00 38 078.00
DL TOTAL (I) 652 910.00 647 762.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 26 800.00 5 400.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 112 357.00 100 556.00
DY Dettes fiscales et sociales 89 436.00 77 524.00
EA Autres dettes 1 979.00 6 805.00
EB Produits constatés d’avance (2) 95.00 1 886.00
EC TOTAL (IV) 230 668.00 192 171.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 883 577.00 839 933.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 230 668.00 192 171.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 62 004.00
FG Production vendue services 1 337 778.00 18 810.00 1 356 588.00 1 477 732.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 337 778.00 18 810.00 1 356 588.00 1 539 737.00
FO Subventions d’exploitation 1 666.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19 644.00 33 119.00
FQ Autres produits 48.00 31.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 377 946.00 1 572 887.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 30 046.00
FT Variation de stock (marchandises) 8 675.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 269.00 264.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 700.00 8 420.00
FW Autres achats et charges externes 1 099 119.00 1 232 065.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 33 434.00 35 808.00
FY Salaires et traitements 214 065.00 210 871.00
FZ Charges sociales 55 782.00 37 412.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 53 734.00 29 828.00
GE Autres charges 455.00 549.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 457 558.00 1 593 938.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -79 612.00 -21 051.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 74 025.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 169.00 1 776.00
GP Total des produits financiers (V) 77 194.00 1 776.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 77 194.00 1 776.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 418.00 -19 276.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 109 313.00 102 598.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 109 313.00 102 598.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 861.00 664.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 505.00 37 633.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 367.00 38 297.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 88 946.00 64 302.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 381.00 6 948.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 564 454.00 1 677 261.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 479 306.00 1 639 183.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 85 147.00 38 078.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 499 794.00 575 974.00
A1 ACTIF ‐ Placements 19 644.00 33 119.00
A2 TOTAL ACTIF 7 793.00 9 595.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 66 936.00 53 735.00 41 553.00 79 118.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 66 936.00 53 734.00 41 553.00 79 117.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

8A Emprunts et dettes financières divers 26 800.00 26 800.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 112 357.00 112 357.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 979.00 1 979.00
8L Produits constatés d’avance 95.00 95.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 230 668.00 230 668.00