BALY
Dépôt
| Dénomination | BALY |
| Siren | 408819381 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46872 |
| Numéro de Gestion | 1996B12311 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 516.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463.00 | 4 919.00 | 544.00 | 256.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 721 575.00 | 721 575.00 | 563 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 729 544.00 | 5 434.00 | 724 109.00 | 565 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 879.00 | 4 879.00 | 6 533.00 | |
BZ Autres créances | 9 461.00 | 9 461.00 | 40 677.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 759.00 | 40 759.00 | 152 766.00 | |
CF Disponibilités | 22 774.00 | 22 774.00 | 38 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 903.00 | 77 903.00 | 238 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 447.00 | 5 434.00 | 802 013.00 | 804 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 96 009.00 | 99 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695.00 | -3 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 174 515.00 | 169 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 001.00 | 595 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 134.00 | 32 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 457.00 | 6 935.00 | ||
EA Autres dettes | 3 907.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 627 498.00 | 634 401.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 013.00 | 804 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 115 810.00 | 115 810.00 | 98 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 810.00 | 115 810.00 | 98 000.00 | |
FQ Autres produits | 3 331.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 141.00 | 98 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 653.00 | 3 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 106 697.00 | 94 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 165.00 | 16 164.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 307.00 | 6 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296.00 | 442.00 | ||
GE Autres charges | 74.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 133 189.00 | 122 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 048.00 | -24 640.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 515.00 | 19 922.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 515.00 | 19 922.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118.00 | 8.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 398.00 | 19 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 350.00 | -4 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | -799.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 656.00 | 118 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 962.00 | 121 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 695.00 | -3 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 394.00 | 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 550.00 | 244 015.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 944.00 | 244 600.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 979.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | 723 565.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 000.00 | 729 544.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138.00 | 296.00 | 5 434.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138.00 | 296.00 | 5 434.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 721 575.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | |||
VB T. V. A. | 8 297.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 066.00 | 10 491.00 | 721 575.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 134.00 | 41 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | ||
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | ||
VI Groupe et associés | 565 001.00 | 565 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 499.00 | 627 499.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 91 676.00 | 80 742.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 509.00 | 5 258.00 | ||
ST Autres comptes | 12 512.00 | 8 900.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 697.00 | 94 899.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 206.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997.00 | 648.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 612.00 | 9 800.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 717.00 | 13 159.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||