CAPELIN
Dépôt
| Dénomination | CAPELIN |
| Siren | 408977049 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8673 |
| Numéro de Gestion | 2001B00551 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45430 CHECY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 424.00 | 106 424.00 | 75.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 258.00 | 360 809.00 | 71 448.00 | 99 467.00 |
AX Avances et acomptes | 1 938.00 | 1 938.00 | 484.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | 7 470.00 | 7 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 548 589.00 | 467 234.00 | 81 355.00 | 108 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | 245.00 | 512.00 | |
BT Marchandises | 2 494.00 | 2 494.00 | 10 479.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 974.00 | 20 974.00 | 26 781.00 | |
BZ Autres créances | 117 389.00 | 117 389.00 | 70 194.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 012.00 | 30 012.00 | 30 012.00 | |
CF Disponibilités | 30 348.00 | 30 348.00 | 19 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 183.00 | 17 183.00 | 22 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 218 745.00 | 218 745.00 | 180 171.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 334.00 | 467 234.00 | 300 100.00 | 288 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 470.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 836.00 | 4 836.00 | ||
DG Autres réserves | 56 161.00 | 56 161.00 | ||
DH Report à nouveau | -84 726.00 | -82 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 627.00 | -1 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 898.00 | 20 271.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 980.00 | 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 197.00 | 67 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 678.00 | 126 717.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 828.00 | 49 680.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 647.00 | |||
EA Autres dettes | 1 519.00 | 4 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 270 202.00 | 267 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 100.00 | 288 173.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 005.00 | 158 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 100 561.00 | 2 100 561.00 | 2 192 671.00 | |
FG Production vendue services | 7 715.00 | 7 715.00 | 23 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 276.00 | 2 108 276.00 | 2 216 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 087.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 436.00 | |||
FQ Autres produits | 48.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 114 848.00 | 2 216 513.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 466 230.00 | 1 085 618.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 401.00 | -10 479.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 952.00 | 393 081.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 267.00 | -52.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 283 882.00 | 379 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 961.00 | 54 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 100.00 | 186 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 383.00 | 36 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 329.00 | 33 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693.00 | |||
GE Autres charges | 2 796.00 | 1 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 057 301.00 | 2 160 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 547.00 | 55 803.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 011.00 | 637.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 020.00 | 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 295.00 | 1 332.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 295.00 | 1 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 275.00 | -685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 272.00 | 55 118.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 719.00 | 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 927.00 | 57 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 646.00 | 58 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 646.00 | -56 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 868.00 | 2 218 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 241.00 | 2 220 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 627.00 | -1 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 957.00 | 3 688.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 975.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 932.00 | 3 693.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 540 619.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | 7 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036.00 | 548 589.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 930.00 | 30 329.00 | 1 025.00 | 467 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 930.00 | 30 329.00 | 1 025.00 | 467 234.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 436.00 | 1 436.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | 1 436.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 436.00 | 1 436.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 436.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | 7 470.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 974.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | |||
VB T. V. A. | 13 337.00 | |||
VP Divers | 11 178.00 | |||
VC Groupe et associés | 85 453.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 183.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 015.00 | 163 015.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 980.00 | 28 980.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 678.00 | 127 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 035.00 | 12 035.00 | ||
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 197.00 | 67 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 202.00 | 203 005.00 | 67 197.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||