LA CHARLOTTE
Dépôt
| Dénomination | LA CHARLOTTE |
| Siren | 409055647 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 1790 |
| Numéro de Gestion | 1996B00242 |
| Code Activité | 1052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62360 HESDIN L ABBE |
2020
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 362.00 | 28 505.00 | 131 857.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 388.00 | 150 966.00 | 423.00 | |
AH Fonds commercial | 31 699.00 | 31 699.00 | ||
AN Terrains | 709 354.00 | 41 907.00 | 667 447.00 | |
AP Constructions | 5 482 024.00 | 2 625 081.00 | 2 856 942.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 051 084.00 | 5 049 897.00 | 2 001 187.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 711.00 | 628 745.00 | 341 966.00 | |
CU Autres participations | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 612.00 | 6 612.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 997.00 | 47 997.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 731 230.00 | 8 525 101.00 | 6 206 129.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917 915.00 | 376 940.00 | 2 540 975.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 110 038.00 | 189 837.00 | 920 201.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 314 623.00 | 463 804.00 | 2 850 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 900.00 | 2 355 900.00 | ||
BZ Autres créances | 5 056 235.00 | 104 330.00 | 4 951 905.00 | |
CF Disponibilités | 143 505.00 | 143 505.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 271 333.00 | 271 333.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 169 548.00 | 1 134 911.00 | 14 034 637.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 903.00 | 27 903.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 928 681.00 | 9 660 012.00 | 20 268 669.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | |||
DG Autres réserves | 2 403 506.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 967 182.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 257 163.00 | |||
DL TOTAL (I) | -7 808 439.00 | |||
DP Provisions pour risques | 284 924.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 284 924.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 094.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 018 072.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 186.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429 871.00 | |||
EA Autres dettes | 66 264.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 784 487.00 | |||
ED (V) | 7 698.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 268 669.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 766 415.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257 094.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 360 023.00 | 4 752 581.00 | 28 112 604.00 | |
FG Production vendue services | 10 333.00 | 10 333.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 370 356.00 | 4 752 581.00 | 28 122 937.00 | |
FM Production stockée | 891 408.00 | |||
FN Production immobilisée | 131 799.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 601 473.00 | |||
FQ Autres produits | 7 035.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 754 652.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 778.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 330 387.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 026.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 119 643.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 757 542.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 194 420.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 350 208.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 842 639.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 134 911.00 | |||
GE Autres charges | 68 685.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 722 186.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 967 535.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 033.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 967.00 | |||
GN Différences positives de change | 171 839.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 207 840.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 294.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 442 961.00 | |||
GS Différences négatives de change | 93 063.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 579 318.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -371 478.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 339 012.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 438.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 938.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021 717.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 060.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 630.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277 407.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156 469.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -238 318.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 083 430.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 340 593.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 257 163.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 670.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 739.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 349.00 | 131 799.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 087.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 494 932.00 | 1 576 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 609.00 | 120 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 039 977.00 | 1 828 299.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 786.00 | 160 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 087.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 178.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 178.00 | 848 082.00 | 14 213 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 609.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 178.00 | 1 126 868.00 | 14 731 230.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 267.00 | 4 024.00 | 278 786.00 | 28 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 730.00 | 5 236.00 | 150 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 919 015.00 | 833 380.00 | 406 764.00 | 8 345 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 368 012.00 | 842 639.00 | 685 550.00 | 8 525 101.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 43 294.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 241 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 967.00 | 284 924.00 | 32 967.00 | 284 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 036.00 | 1 030 581.00 | 195 036.00 | 1 030 581.00 |
6T Sur comptes clients | 44 755.00 | 44 755.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 944.00 | 104 330.00 | 24 944.00 | 104 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 734.00 | 1 134 911.00 | 264 734.00 | 1 134 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 702.00 | 1 419 835.00 | 297 702.00 | 1 419 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 241 630.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 997.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 355 900.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 731.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165 571.00 | |||
VB T. V. A. | 944 624.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 138 912.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 397.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 271 333.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 731 464.00 | 7 683 467.00 | 47 997.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257 094.00 | 1 257 094.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 186.00 | 6 013 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 626 185.00 | 626 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373 729.00 | 1 373 729.00 | ||
VW T.V.A. | 64 814.00 | 64 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 143.00 | 365 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 985 572.00 | 17 985 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 264.00 | 66 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 784 487.00 | 9 766 415.00 | 18 018 072.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180 116.00 | |||
YT Sous‐traitance | 706 476.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 057.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 479 632.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 962 918.00 | |||
ST Autres comptes | 3 666 560.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 119 643.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 263 907.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493 635.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757 542.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 500 679.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 262 327.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | |||