VDI Group
Dépôt
| Dénomination | VDI Group |
| Siren | 409101706 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/042906 |
| Numéro de Gestion | 1996B02612 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 478.00 | 241 686.00 | 134 792.00 | 99 948.00 |
AH Fonds commercial | 3 377 040.00 | 3 377 040.00 | 3 539 060.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908 238.00 | 398 453.00 | 509 785.00 | 239 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 030.00 | 261 413.00 | 52 616.00 | 54 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 683.00 | 1 542 659.00 | 782 024.00 | 939 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 955.00 | 113 955.00 | 10 410.00 | |
CU Autres participations | 7 845 061.00 | 618 788.00 | 7 226 273.00 | 6 873 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 673.00 | 26 095.00 | 200 578.00 | 90 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040 308.00 | 1 040 308.00 | 412 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 526 466.00 | 3 089 094.00 | 13 437 371.00 | 12 258 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 158.00 | 86 158.00 | 107 408.00 | |
BT Marchandises | 7 200 543.00 | 210 106.00 | 6 990 438.00 | 7 175 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 705.00 | 380 705.00 | 413 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 775 169.00 | 109 712.00 | 6 665 457.00 | 6 837 569.00 |
BZ Autres créances | 3 835 121.00 | 1 150 000.00 | 2 685 121.00 | 2 324 701.00 |
CF Disponibilités | 822 899.00 | 822 899.00 | 787 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 233.00 | 103 233.00 | 89 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 203 828.00 | 1 469 818.00 | 17 734 011.00 | 17 734 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 342.00 | 342.00 | 148 532.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 730 636.00 | 4 558 912.00 | 31 171 724.00 | 30 142 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 973 750.00 | 2 973 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 299.00 | 7 769 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 297 375.00 | 297 375.00 | ||
DG Autres réserves | 1 936 097.00 | 1 936 097.00 | ||
DH Report à nouveau | 201 951.00 | 17 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 794.00 | 1 655 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 092 266.00 | 14 649 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 342.00 | 148 532.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 342.00 | 148 532.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 819 120.00 | 2 812 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864 493.00 | 4 203 965.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 443.00 | 30.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 609.00 | 5 628 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 156.00 | 1 911 685.00 | ||
EA Autres dettes | 519 121.00 | 769 614.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 444 942.00 | 15 325 968.00 | ||
ED (V) | 634 174.00 | 18 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 171 724.00 | 30 142 088.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 33 609 643.00 | 7 785 132.00 | 41 394 775.00 | 42 348 721.00 |
FG Production vendue services | 1 865 841.00 | 1 397 691.00 | 3 263 532.00 | 3 553 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 475 484.00 | 9 182 823.00 | 44 658 307.00 | 45 902 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | 40.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 783.00 | 72 290.00 | ||
FQ Autres produits | 169 201.00 | 229 982.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 912 291.00 | 46 204 381.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 049 823.00 | 28 575 864.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 134 240.00 | -1 376 875.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 664 236.00 | 644 986.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 250.00 | -85.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 771 956.00 | 8 839 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 631 673.00 | 652 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 875 366.00 | 5 144 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 015 402.00 | 2 136 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 914.00 | 264 594.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 494.00 | 103 535.00 | ||
GE Autres charges | 8 668.00 | 152 046.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 592 023.00 | 45 137 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 320 268.00 | 1 066 676.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 211 011.00 | 1 550 045.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 387.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77.00 | 42.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 282.00 | 344 039.00 | ||
GN Différences positives de change | 52 732.00 | 89 487.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 431 103.00 | 1 984 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 563.00 | 453 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 326.00 | 124 924.00 | ||
GS Différences négatives de change | 103 095.00 | 386 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 405 983.00 | 964 469.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 025 119.00 | 1 019 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 345 387.00 | 2 086 207.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 374.00 | 53 381.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 224.00 | 4 762.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 598.00 | 58 143.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 623.00 | 385 031.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 001.00 | 5 487.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 625.00 | 464 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 973.00 | -406 376.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 445.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 455 122.00 | 24 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 693 992.00 | 48 246 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 780 198.00 | 46 591 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 794.00 | 1 655 437.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491 340.00 | 275 506.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 870.00 | 144 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 039 635.00 | 1 093 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 147 845.00 | 1 513 223.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 091.00 | 4 661 756.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 912.00 | 2 752 668.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | 9 112 042.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 603.00 | 16 526 466.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 780.00 | 101 359.00 | 640 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 518.00 | 191 555.00 | 1 804 073.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 298.00 | 292 914.00 | 2 444 212.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 342.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 532.00 | 342.00 | 148 532.00 | 342.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 618 788.00 | |||
060 Stock marchandises | 260 950.00 | 26 095.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 159 708.00 | 96 884.00 | 46 486.00 | 210 106.00 |
6T Sur comptes clients | 85 270.00 | 29 610.00 | 5 168.00 | 109 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 985 779.00 | 164 221.00 | 1 150 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968 389.00 | 290 715.00 | 144 404.00 | 2 114 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116 921.00 | 291 057.00 | 292 936.00 | 2 115 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 494.00 | 51 654.00 | ||
UG ‐ Financières | 164 563.00 | 167 282.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 226 673.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 040 308.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 095.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 645 074.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 098.00 | |||
VB T. V. A. | 255 583.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 110.00 | |||
VP Divers | 17 751.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 261 946.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 633.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 103 233.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 980 504.00 | 7 647 504.00 | 4 333 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 423 561.00 | 4 423 561.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 558.00 | 247 963.00 | 147 595.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 749.00 | 74 224.00 | 2 525.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 609.00 | 5 487 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 477 939.00 | 477 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 121.00 | 477 121.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 211 176.00 | 211 176.00 | ||
VW T.V.A. | 337 793.00 | 337 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 126.00 | 245 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 787 744.00 | 2 898 651.00 | 889 093.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 121.00 | 519 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 439 497.00 | 15 400 284.00 | 1 039 213.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 623.00 | |||