PROBATISO FINANCES
Dépôt
| Dénomination | PROBATISO FINANCES |
| Siren | 409106457 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 6710 |
| Numéro de Gestion | 2015B00862 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414.00 | 1 965.00 | 4 448.00 | |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 995.00 | 3 751.00 | 17 243.00 | |
CU Autres participations | 366 202.00 | 366 202.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 573 611.00 | 5 717.00 | 567 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 683.00 | 1 885 683.00 | ||
BZ Autres créances | 3 691 906.00 | 50 000.00 | 3 641 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 584 638.00 | 50 000.00 | 5 534 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 250.00 | 55 717.00 | 6 102 532.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 889 422.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DH Report à nouveau | 450 442.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 874.00 | |||
DL TOTAL (I) | 470 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 084.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442 995.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 197.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 525.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | |||
EA Autres dettes | 1 029.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 631 831.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 532.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 631 831.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 084.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 790 217.00 | 790 217.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 217.00 | 790 217.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 723.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 941.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 490.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 186 323.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | |||
FY Salaires et traitements | 489 607.00 | |||
FZ Charges sociales | 159 121.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 700.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 462.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 902 848.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 093.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 124 801.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 124 801.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 474.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 474.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 99 326.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 277 419.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 553.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 570.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 017.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 295.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 421.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 874.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 723.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 6 414.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 995.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 252.00 | 185 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 252.00 | 225 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 20 995.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 573 611.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | 1 983.00 | 3 751.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 700.00 | 1 983.00 | 5 717.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 885 683.00 | |||
VB T. V. A. | 24 946.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 023 380.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 578.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 584 638.00 | 4 695 215.00 | 889 422.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 084.00 | 8 084.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 197.00 | 121 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 234.00 | 400 234.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 664.00 | 39 664.00 | ||
VW T.V.A. | 331 639.00 | 331 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 774.00 | 183 774.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 495 168.00 | 4 495 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 831.00 | 5 631 831.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 52 172.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 249.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 564.00 | |||
ST Autres comptes | 123 109.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 323.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 434.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 707.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 141.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 215 144.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -7 433.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||