ELYSEE FERMETURES
Dépôt
| Dénomination | ELYSEE FERMETURES |
| Siren | 409113834 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2179 |
| Numéro de Gestion | 1997B00171 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60590 TRIE-CHATEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 635.00 | 264 473.00 | 16 162.00 | 27 288.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 279.00 | 1 533 490.00 | 588 789.00 | 214 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 252.00 | 1 300 841.00 | 458 410.00 | 236 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 155.00 | 5 155.00 | ||
AX Avances et acomptes | 325 638.00 | 325 638.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | 5 458.00 | 5 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 505 067.00 | 3 098 804.00 | 1 406 262.00 | 486 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 624 532.00 | 110 115.00 | 2 514 417.00 | 2 655 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 366.00 | 15 594.00 | 596 772.00 | 403 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309 193.00 | 1 636 008.00 | 3 673 185.00 | 4 875 333.00 |
BZ Autres créances | 144 290.00 | 144 290.00 | 200 574.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 872.00 | 1 013 872.00 | 830 376.00 | |
CF Disponibilités | 1 667 304.00 | 1 667 304.00 | 904 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 701.00 | 51 701.00 | 40 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 423 259.00 | 1 761 717.00 | 9 661 542.00 | 9 910 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 928 326.00 | 4 860 521.00 | 11 067 805.00 | 10 396 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 943.00 | 669 943.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 17 250.00 | ||
DG Autres réserves | 2 540 373.00 | 2 530 635.00 | ||
DH Report à nouveau | 42.00 | 43.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 257.00 | 464 488.00 | ||
DK Provisions réglementées | 79 231.00 | 24 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 964 846.00 | 3 946 966.00 | ||
DP Provisions pour risques | 169 812.00 | 190 666.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 724.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 211 536.00 | 190 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 946.00 | 200 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 234.00 | 1 576 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 949 953.00 | 1 119 520.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | |||
EA Autres dettes | 3 376 252.00 | 3 362 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 891 422.00 | 6 258 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 067 805.00 | 10 396 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 342 524.00 | 6 258 961.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 747 627.00 | |||
FD Production vendue biens | 15 238 624.00 | 15 238 624.00 | 16 450 793.00 | |
FG Production vendue services | 53 683.00 | 53 683.00 | 241 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 292 307.00 | 15 292 307.00 | 17 439 426.00 | |
FM Production stockée | 191 128.00 | -154 181.00 | ||
FN Production immobilisée | 23 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 884.00 | 294 870.00 | ||
FQ Autres produits | 199.00 | 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 700 067.00 | 17 580 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 705 626.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 652 873.00 | 8 721 929.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 120 231.00 | -361 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 267 784.00 | 3 164 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 720.00 | 276 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 184 314.00 | 2 737 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 106 742.00 | 1 008 007.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 271 205.00 | 185 152.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 676.00 | 243 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 833.00 | 82 157.00 | ||
GE Autres charges | 33 185.00 | 65 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 282 564.00 | 16 827 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 417 503.00 | 753 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 002.00 | 98 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 002.00 | 98 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 448.00 | 15 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 448.00 | 15 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 553.00 | 82 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 503 057.00 | 835 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 342.00 | 12 794.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 292.00 | 1 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 319.00 | 6 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 953.00 | 20 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 110.00 | 54 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 992.00 | 18 484.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 943.00 | 8 388.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 044.00 | 81 582.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 091.00 | -60 824.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 537.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 708.00 | 211 934.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 887 022.00 | 17 699 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 475 764.00 | 17 234 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 257.00 | 464 488.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385 278.00 | 530 657.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 418.00 | 245 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 902.00 | 6 270.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 844.00 | 1 288 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733.00 | 1 725.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 479.00 | 1 296 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 888.00 | 287 284.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 864.00 | 4 212 324.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 5 458.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 752.00 | 4 505 067.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 565.00 | 13 796.00 | 160 888.00 | 264 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 794.00 | 257 410.00 | 99 872.00 | 2 834 331.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 359.00 | 271 205.00 | 260 760.00 | 3 098 804.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 79 231.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 607.00 | 62 943.00 | 8 319.00 | 79 231.00 |
4A Provisions pour litiges | 169 812.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 41 724.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 666.00 | 42 833.00 | 21 963.00 | 211 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 130.00 | 125 709.00 | 107 130.00 | 125 709.00 |
6T Sur comptes clients | 1 403 413.00 | 263 967.00 | 31 373.00 | 1 636 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510 543.00 | 389 676.00 | 138 503.00 | 1 761 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725 817.00 | 495 452.00 | 168 785.00 | 2 052 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 432 509.00 | 160 466.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 943.00 | 8 319.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | 5 458.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860 026.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 449 167.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 147.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | |||
VB T. V. A. | 44 115.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 957.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 701.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 643.00 | 5 507 258.00 | 3 385.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 483.00 | 217 585.00 | 542 747.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 234.00 | 1 796 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 324 023.00 | 324 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 957.00 | 326 957.00 | ||
VW T.V.A. | 111 885.00 | 111 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 089.00 | 187 089.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 301 200.00 | 3 301 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 051.00 | 75 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 891 422.00 | 6 342 524.00 | 542 747.00 | 6 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 643.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 429.00 | |||