DUBRETON HOLDING
Dépôt
| Dénomination | DUBRETON HOLDING |
| Siren | 409193950 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3055 |
| Numéro de Gestion | 1996B00210 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59553 Cuincy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 8 394.00 | 945.00 | 7 449.00 | 4 075.00 |
CU Autres participations | 1 283 396.00 | 1 018 029.00 | 265 367.00 | 333 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 209 647.00 | 217 431.00 | 1 992 216.00 | 1 840 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | 3 241.00 | 3 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 504 678.00 | 1 236 405.00 | 2 268 273.00 | 2 181 685.00 |
BZ Autres créances | 103 087.00 | 103 087.00 | 106 086.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738.00 | 1 738.00 | 1 738.00 | |
CF Disponibilités | 924 589.00 | 924 589.00 | 444 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 031 724.00 | 1 031 724.00 | 553 239.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 403.00 | 1 236 405.00 | 3 299 998.00 | 2 734 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 291.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 963 847.00 | 963 847.00 | ||
DH Report à nouveau | 430 109.00 | 529 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 736.00 | 150 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 958 982.00 | 2 193 956.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 530.00 | 33 293.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 377.00 | 490 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 609.00 | 16 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 500.00 | |||
EA Autres dettes | 1 246.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 341 015.00 | 540 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 998.00 | 2 734 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 556.00 | 526 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 674.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 000.00 | 64 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 422.00 | 58 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 142.00 | 730.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 357.00 | 2 214.00 | ||
GE Autres charges | 60 674.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 056.00 | 122 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 056.00 | -58 638.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 273 782.00 | 231 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 479.00 | 24 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 276 260.00 | 255 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 177.00 | 6 643.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 617.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 177.00 | 44 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 269 083.00 | 211 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 027.00 | 152 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 17 987.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 017.00 | 17 987.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 052.00 | 1 260.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663.00 | 20 227.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 96 328.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 715.00 | 117 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | -99 828.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -210 407.00 | -97 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 277.00 | 337 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -112 459.00 | 187 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 736.00 | 150 319.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 377.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 248.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 588.00 | 8 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 239.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 075.00 | 8 394.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 588.00 | 8 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 602.00 | 1 286 637.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 438.00 | 1 295 032.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | 9 248.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | 2 357.00 | 13 925.00 | 945.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 761.00 | 2 357.00 | 23 173.00 | 945.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 018 029.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 144 310.00 | 30 000.00 | 217 431.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252 460.00 | 3 000.00 | 20 000.00 | 1 235 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 460.00 | 3 000.00 | 20 000.00 | 1 235 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 209 647.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | |||
VB T. V. A. | 9 962.00 | |||
VC Groupe et associés | 79 485.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 639.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 285.00 | 105 397.00 | 2 212 888.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 412.00 | 14 412.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 459.00 | 220 459.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 91 996.00 | 91 996.00 | ||
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 015.00 | 120 556.00 | 220 459.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 598.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 449.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 811.00 | 15 282.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 406.00 | 16 733.00 | ||
ST Autres comptes | 29 206.00 | 26 184.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 422.00 | 58 199.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 995.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | 995.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | 700.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 234.00 | 5 008.00 | ||