LA SAMANNA
Dépôt
| Dénomination | LA SAMANNA |
| Siren | 409264967 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 1055 |
| Numéro de Gestion | 2003B00077 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 Saint-Martin |
2018
2017
2017
2016 2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 577.00 | 103 577.00 | ||
AH Fonds commercial | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | ||
AN Terrains | 4 120 932.00 | 2 103 297.00 | 2 017 634.00 | |
AP Constructions | 21 205 501.00 | 14 622 669.00 | 6 582 831.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652 693.00 | 3 020 773.00 | 631 920.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 666 866.00 | 3 712 895.00 | 953 971.00 | |
AV Immobilisations en cours | 178 740.00 | 178 740.00 | ||
AX Avances et acomptes | 17 099.00 | 17 099.00 | ||
BF Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 848.00 | 24 848.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 45 473 260.00 | 35 063 214.00 | 10 410 046.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 634.00 | 341 634.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 451.00 | 73 451.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 693 560.00 | 2 742.00 | 690 817.00 | |
BZ Autres créances | 778 842.00 | 778 842.00 | ||
CF Disponibilités | 632 082.00 | 632 082.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 718 994.00 | 718 994.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 238 566.00 | 2 742.00 | 3 235 823.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 731.00 | 80 731.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 792 557.00 | 35 065 956.00 | 13 726 600.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 329 692.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 707 118.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 908 650.00 | |||
DL TOTAL (I) | -285 464.00 | |||
DP Provisions pour risques | 170 352.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 817 397.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 987 749.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 323.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076 982.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752 395.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 264.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 076.00 | |||
EA Autres dettes | 193 080.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 451.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 996 573.00 | |||
ED (V) | 27 742.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 726 600.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 222 664.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 323.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 902 644.00 | 17 902 644.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 902 644.00 | 17 902 644.00 | ||
FN Production immobilisée | 45 459.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 001.00 | |||
FQ Autres produits | 37 171.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 413 276.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 274.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 902 686.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 554 814.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 794 503.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 831 685.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 738 081.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 709.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 490.00 | |||
GE Autres charges | 961 262.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 562 751.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 149 475.00 | |||
GN Différences positives de change | 445 252.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 445 252.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 731.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 216 145.00 | |||
GS Différences négatives de change | 881 037.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 177 914.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -732 662.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 882 138.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 932.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 892.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 824.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 061.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 336.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 512.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 935 352.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 844 003.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 908 650.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 570.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 838 632.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 603 578.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 193 336.00 | 2 048 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 735.00 | 11 645.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 823 650.00 | 2 060 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 603 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 171.00 | 33 841 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 531.00 | 27 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 410 702.00 | 45 473 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 578.00 | 103 578.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 908 629.00 | 1 738 081.00 | 187 074.00 | 23 459 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 012 207.00 | 1 738 081.00 | 187 074.00 | 23 563 214.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 89 621.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 80 731.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 817 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 574.00 | 211 221.00 | 284 046.00 | 987 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 574.00 | 211 221.00 | 284 046.00 | 987 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 490.00 | 231 425.00 | ||
UG ‐ Financières | 80 731.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 849.00 | 24 849.00 | ||
UX Autres créances clients | 693 560.00 | 693 560.00 | ||
VP Divers | 778 843.00 | 778 843.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 718 994.00 | 718 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 246.00 | 2 194 397.00 | 24 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 323.00 | 35 323.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 513.00 | 21 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 264.00 | 925 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894 076.00 | 1 894 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248 550.00 | 8 248 550.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 451.00 | 119 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 244 178.00 | 11 222 665.00 | 21 513.00 | |