VERMEULEN GRANULATS
Dépôt
Dénomination | VERMEULEN GRANULATS |
Siren | 409380144 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 8002 |
Numéro de dépôt | B2017/006331 |
Numéro de Gestion | 1996B70067 |
Code Activité | 4673A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 25/10/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 80120 RUE |
2019
2018
2017
2016
2015
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 5 647.00 | 36 353.00 | |
AP Constructions | 109 978.00 | 40 159.00 | 69 820.00 | 82 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 702.00 | 40 514.00 | 42 187.00 | 43 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 773.00 | 123 517.00 | 149 256.00 | 139 955.00 |
CU Autres participations | 173 230.00 | 173 230.00 | 146 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 684 283.00 | 209 837.00 | 474 447.00 | 415 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 189.00 | 76 189.00 | 69 051.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 815.00 | 15 000.00 | 353 815.00 | 294 016.00 |
BT Marchandises | 29 933.00 | 29 933.00 | 51 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 574.00 | 625 574.00 | 233 554.00 | |
BZ Autres créances | 3 418 538.00 | 3 418 538.00 | 2 689 375.00 | |
CF Disponibilités | 50 427.00 | 50 427.00 | 52 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | 4 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 573 389.00 | 15 000.00 | 4 558 389.00 | 3 393 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 673.00 | 224 837.00 | 5 032 836.00 | 3 809 645.00 |
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
DG Autres réserves | 145 614.00 | 145 614.00 | ||
DH Report à nouveau | -432 440.00 | -471 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825.00 | 38 655.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 991.00 | 2 262.00 | ||
DL TOTAL (I) | -237 935.00 | -242 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 526.00 | 393 991.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 452.00 | 345 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 395.00 | 60 202.00 | ||
EA Autres dettes | 4 171 397.00 | 3 252 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 270 771.00 | 4 052 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 836.00 | 3 809 645.00 | ||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FA Ventes de marchandises | 508 665.00 | 508 665.00 | 1 425 111.00 | |
FD Production vendue biens | 1 089 674.00 | 1 089 674.00 | 1 020 516.00 | |
FG Production vendue services | 55 502.00 | 55 502.00 | 23 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 842.00 | 1 653 842.00 | 2 469 209.00 | |
FM Production stockée | 44 799.00 | 88 453.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 974.00 | 11 728.00 | ||
FQ Autres produits | 3 493.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 719 108.00 | 2 569 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 313.00 | 1 250 200.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 212.00 | -26 598.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 565.00 | 137 251.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 138.00 | 9 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 856 706.00 | 887 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 5 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 021.00 | 154 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 248.00 | 54 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 206.00 | 36 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 315.00 | 64.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 733 115.00 | 2 538 967.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 007.00 | 30 430.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 583.00 | 18 564.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 876.00 | 31 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 400.00 | 11.00 | ||
GN Différences positives de change | 351.00 | 1 082.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 628.00 | 33 064.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 676.00 | 39 800.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 228.00 | 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 904.00 | 40 678.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 277.00 | -7 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 300.00 | 41 380.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | 93 689.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | 93 689.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 94 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728.00 | 1 728.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 96 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -2 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 240.00 | 2 714 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 415.00 | 2 676 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825.00 | 38 655.00 | ||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 736.00 | 40 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 050.00 | 26 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 786.00 | 109 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 687.00 | 465 453.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 687.00 | 684 283.00 | ||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | 5 647.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 015.00 | 43 559.00 | 9 385.00 | 204 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 015.00 | 49 206.00 | 9 385.00 | 209 837.00 |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 991.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 262.00 | 1 728.00 | 3 991.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 262.00 | 1 728.00 | 15 000.00 | 18 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 728.00 | |||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | |||
UX Autres créances clients | 274 272.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | |||
VB T. V. A. | 119 595.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 459 737.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 605.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 862.00 | 1 876 862.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 728.00 | 110 728.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 649.00 | 53 057.00 | 79 592.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 290.00 | 397 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 266 999.00 | 2 266 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 151.00 | 2 942 151.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 074.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 410.00 |