ORISANE
Dépôt
| Dénomination | ORISANE |
| Siren | 409434479 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/003497 |
| Numéro de Gestion | 1996B00352 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28300 MAINVILLIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 794.00 | 10 794.00 | ||
AP Constructions | 5 108 188.00 | 3 082 723.00 | 2 025 466.00 | 2 459 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 156.00 | 255 932.00 | 340 224.00 | 344 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 438.00 | 38 438.00 | 63.00 | |
AV Immobilisations en cours | 84 244.00 | |||
BF Prêts | 244 455.00 | 244 455.00 | 354 304.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 003 841.00 | 3 387 886.00 | 2 615 955.00 | 3 243 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108 477.00 | 35 042.00 | 1 073 434.00 | 1 203 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 852.00 | 303.00 | 1 945 549.00 | 3 599 278.00 |
BZ Autres créances | 2 524 761.00 | 2 524 761.00 | 3 203 398.00 | |
CF Disponibilités | 11 172.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 579 090.00 | 35 345.00 | 5 543 745.00 | 8 017 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 582 931.00 | 3 423 231.00 | 8 159 700.00 | 11 260 109.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 700 693.00 | -695 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 345 737.00 | -1 005 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 283 930.00 | -938 193.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 807 592.00 | 2 558 033.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 807 592.00 | 2 558 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 740.00 | 1 067 351.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 330.00 | 3 532 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 267.00 | 1 095 836.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 092.00 | |||
EA Autres dettes | 3 115 701.00 | 3 843 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 636 038.00 | 9 640 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 159 700.00 | 11 260 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 821 190.00 | 2 821 190.00 | 2 814 335.00 | |
FG Production vendue services | 11 056 189.00 | 11 056 189.00 | 11 144 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 877 379.00 | 13 877 379.00 | 13 958 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 784 096.00 | 2 190 938.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | 914.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 661 576.00 | 16 150 637.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 383.00 | 120 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94 770.00 | -157 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 017 586.00 | 11 243 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046 053.00 | 1 125 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 149 797.00 | 1 162 899.00 | ||
FZ Charges sociales | 561 909.00 | 583 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 523 759.00 | 498 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 042.00 | 13 579.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 765 465.00 | 2 070 796.00 | ||
GE Autres charges | 529 323.00 | 339 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 728 088.00 | 17 000 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 066 512.00 | -850 137.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 025.00 | 21 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 025.00 | 21 104.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 378.00 | 99.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 278 222.00 | 135 004.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 281 600.00 | 135 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -265 575.00 | -113 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 332 087.00 | -964 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 929.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 929.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 929.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 721.00 | 40 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 677 601.00 | 16 171 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 023 338.00 | 17 176 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 345 737.00 | -1 005 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 794.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742 043.00 | 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 304.00 | 5 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 142.00 | 6 549.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742 782.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 850.00 | 250 265.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 850.00 | 6 003 841.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 794.00 | 10 794.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 333.00 | 523 759.00 | 3 377 092.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 127.00 | 523 759.00 | 3 387 886.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 784 363.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 229.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 558 033.00 | 1 768 843.00 | 2 519 284.00 | 1 807 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 042.00 | 35 042.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 782.00 | 13 479.00 | 303.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 782.00 | 35 042.00 | 13 479.00 | 35 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 571 815.00 | 1 803 885.00 | 2 532 763.00 | 1 842 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 800 507.00 | 2 532 763.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 378.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 244 455.00 | 119 996.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 945 852.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 520.00 | |||
VB T. V. A. | 615 698.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 506.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733 895.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720 879.00 | 4 596 421.00 | 124 458.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077 740.00 | 1 077 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 330.00 | 3 428 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 616.00 | 265 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 118.00 | 261 118.00 | ||
VW T.V.A. | 265 304.00 | 265 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 229.00 | 222 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 115 701.00 | 3 115 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 636 038.00 | 8 636 038.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||