INTERSPRAY
Dépôt
| Dénomination | INTERSPRAY |
| Siren | 409491685 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 4257 |
| Numéro de Gestion | 1996B00229 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24190 NEUVIC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 682.00 | 32 682.00 | 1 627.00 | |
AN Terrains | 62 993.00 | 32 667.00 | 30 325.00 | 36 625.00 |
AP Constructions | 4 090 355.00 | 2 882 514.00 | 1 207 840.00 | 1 395 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 844 750.00 | 12 677 651.00 | 1 167 099.00 | 1 177 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 686.00 | 1 152 860.00 | 65 826.00 | 61 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 631.00 | 424 631.00 | 199 330.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 650.00 | 10 650.00 | 127 309.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | 9 434.00 | 9 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 694 183.00 | 16 778 376.00 | 2 915 807.00 | 3 008 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 252 260.00 | 196 013.00 | 3 056 247.00 | 2 847 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 816 423.00 | 816 423.00 | 1 019 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726 798.00 | 161 379.00 | 5 565 419.00 | 5 512 249.00 |
BZ Autres créances | 2 230 607.00 | 2 230 607.00 | 2 022 648.00 | |
CF Disponibilités | 211.00 | 211.00 | 79.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 359.00 | 46 359.00 | 39 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 072 660.00 | 357 392.00 | 11 715 268.00 | 11 440 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 277.00 | 277.00 | 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 767 122.00 | 17 135 768.00 | 14 631 353.00 | 14 449 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 112 196.00 | 901 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 256.00 | 210 875.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 96 823.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 691 476.00 | 2 938 396.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 875.00 | 92 068.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 875.00 | 92 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 739.00 | 10 074.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964 885.00 | 5 097 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 477.00 | 4 842 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 771.00 | 1 381 724.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 361.00 | 52 223.00 | ||
EA Autres dettes | 167 613.00 | 33 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 858 848.00 | 11 417 200.00 | ||
ED (V) | 153.00 | 2 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 631 353.00 | 14 449 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 386 434.00 | 10 700 959.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 074.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 565 325.00 | 8 440 792.00 | 31 006 118.00 | 30 853 817.00 |
FG Production vendue services | 764 709.00 | 425 454.00 | 1 190 163.00 | 1 001 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 330 034.00 | 8 866 247.00 | 32 196 282.00 | 31 855 446.00 |
FM Production stockée | -203 100.00 | 488 547.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 565 481.00 | 500 254.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 558 726.00 | 32 844 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345.00 | 5 894.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 215 189.00 | 18 740 963.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 692.00 | -117 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 823 555.00 | 4 011 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 546 404.00 | 531 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 937 993.00 | 5 932 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 907 957.00 | 1 853 192.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 918 313.00 | 1 097 868.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 860.00 | 431 324.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 335 554.00 | 272 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 912 481.00 | 32 759 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 646 244.00 | 84 721.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 350.00 | 200.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 136.00 | 6 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 487.00 | 6 389.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 277.00 | 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 122.00 | 110 576.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 348.00 | 8 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 748.00 | 118 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 261.00 | -112 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 559 983.00 | -27 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 921.00 | 37 165.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 121.00 | 22 325.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 042.00 | 59 491.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 338.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | 19 030.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 203.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 77 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 121.00 | -18 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 151.00 | -256 810.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 612 255.00 | 32 910 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 955 999.00 | 32 699 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 256.00 | 210 875.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 905.00 | 6 039.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 070.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 682.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 826 229.00 | 1 544 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 884.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 868 795.00 | 1 553 955.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 682.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 552 464.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 164 731.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717 196.00 | 1 921.00 | 19 652 066.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | 9 434.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 717 196.00 | 11 371.00 | 19 694 183.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 055.00 | 1 627.00 | 32 682.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 829 007.00 | 916 686.00 | 16 745 693.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 860 062.00 | 918 313.00 | 16 778 376.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 277.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 597.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 068.00 | 30 277.00 | 41 471.00 | 80 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 385.00 | 382 860.00 | 406 233.00 | 196 013.00 |
6T Sur comptes clients | 230 042.00 | 68 663.00 | 161 379.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 428.00 | 382 860.00 | 474 896.00 | 357 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 497.00 | 413 138.00 | 516 368.00 | 438 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 412 860.00 | 474 896.00 | ||
UG ‐ Financières | 277.00 | 350.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 121.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | 9 434.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 222 686.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 504 112.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 058.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 380 000.00 | |||
VB T. V. A. | 146 516.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 617 031.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 001.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 359.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 013 200.00 | 6 631 499.00 | 1 381 701.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 739.00 | 62 739.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 240.00 | 243 826.00 | 472 414.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 477.00 | 4 988 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 482 150.00 | 482 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 380.00 | 538 380.00 | ||
VW T.V.A. | 59 585.00 | 59 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 656.00 | 199 656.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 361.00 | 395 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 248 644.00 | 3 248 644.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 613.00 | 167 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 858 848.00 | 10 386 434.00 | 472 414.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 826.00 | |||