FARECO
Dépôt
| Dénomination | FARECO |
| Siren | 409684859 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22850 |
| Numéro de Gestion | 1996B06117 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 ASNIERES SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 437.00 | 396 239.00 | 10 198.00 | |
AH Fonds commercial | 1 574 667.00 | 1 574 667.00 | 544 561.00 | |
AP Constructions | 4 414.00 | 3 218.00 | 1 195.00 | 1 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 791.00 | 756 652.00 | 156 139.00 | 295 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 878.00 | 322 622.00 | 86 257.00 | 74 169.00 |
CU Autres participations | 1 125 998.00 | 1 125 998.00 | 1 124 998.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 914.00 | 29 914.00 | 27 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 463 132.00 | 3 053 398.00 | 1 409 733.00 | 2 069 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701 860.00 | 283 218.00 | 1 418 642.00 | 1 167 313.00 |
BN En cours de production de biens | 667 864.00 | 667 864.00 | 359 071.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 654.00 | 26 919.00 | 441 735.00 | 332 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253 440.00 | 148 278.00 | 4 105 163.00 | 5 248 264.00 |
BZ Autres créances | 569 290.00 | 569 290.00 | 389 233.00 | |
CF Disponibilités | 2 997 146.00 | 2 997 146.00 | 3 663 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 544.00 | 66 544.00 | 43 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 724 799.00 | 458 415.00 | 10 266 384.00 | 11 203 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 187 930.00 | 3 511 813.00 | 11 676 117.00 | 13 272 369.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 415.00 | 74 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 800.00 | 128 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 750 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 149.00 | 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 949.00 | 786 929.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 803.00 | 31 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 261 116.00 | 5 310 465.00 | ||
DP Provisions pour risques | 599 980.00 | 371 371.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 482 148.00 | 285 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 082 128.00 | 656 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 500.00 | 431 684.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 657.00 | 351 657.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916.00 | 19 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 438.00 | 3 706 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 983.00 | 1 380 282.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 329.00 | 47 035.00 | ||
EA Autres dettes | 469 261.00 | 945 355.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 788.00 | 423 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 332 872.00 | 7 305 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 117.00 | 13 272 369.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 915 898.00 | 1 100 793.00 | 12 016 691.00 | 12 539 056.00 |
FG Production vendue services | 5 654 021.00 | 409 932.00 | 6 063 953.00 | 5 884 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 569 919.00 | 1 510 725.00 | 18 080 644.00 | 18 423 208.00 |
FM Production stockée | 319 458.00 | -180 957.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 524.00 | 629 513.00 | ||
FQ Autres produits | 18 828.00 | 67 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 990 453.00 | 18 939 396.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 266.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 193 370.00 | 8 054 350.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 538.00 | -295 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 589 408.00 | 4 655 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 780.00 | 261 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 961 424.00 | 2 401 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 422 483.00 | 1 113 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 644.00 | 167 867.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 098.00 | 331 731.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 683 467.00 | 267 474.00 | ||
GE Autres charges | 16 508.00 | 60 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 414 909.00 | 17 017 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 575 544.00 | 1 922 071.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 457 282.00 | 201 296.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 153 000.00 | 189 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 651.00 | 82 783.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 693.00 | 2 062.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 192 344.00 | 273 845.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 132.00 | 17 166.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 824.00 | 8 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 957.00 | 25 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 175 388.00 | 248 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 208 214.00 | 2 371 520.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 885.00 | 6 888.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 957.00 | 8 304.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | 18 074.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610 397.00 | 858 651.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 574.00 | 876 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606 618.00 | -868 421.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 877.00 | 191 456.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 480 770.00 | 524 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 036.00 | 19 422 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 699 087.00 | 18 635 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 949.00 | 786 929.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919 804.00 | 61 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 108.00 | 57 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 999.00 | 3 695.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 911.00 | 122 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | 1 326 084.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 1 155 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 405.00 | 4 463 132.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 137.00 | 1 102.00 | 396 239.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 516.00 | 185 542.00 | 1 566.00 | 1 082 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 653.00 | 186 644.00 | 1 566.00 | 1 478 731.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 41 803.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 851.00 | 15 836.00 | 5 885.00 | 41 803.00 |
4A Provisions pour litiges | 415 019.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 122 124.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 482 148.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 836.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 711.00 | 683 467.00 | 258 049.00 | 1 082 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 980 107.00 | 594 561.00 | 1 574 667.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 262 239.00 | 275 893.00 | 227 994.00 | 310 137.00 |
6T Sur comptes clients | 74 208.00 | 78 205.00 | 4 136.00 | 148 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316 553.00 | 948 658.00 | 232 130.00 | 2 033 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005 115.00 | 1 647 962.00 | 496 064.00 | 3 157 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 037 565.00 | 490 179.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 610 397.00 | 5 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 914.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 231 332.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 022 108.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 006.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 560.00 | |||
VB T. V. A. | 156 991.00 | |||
VC Groupe et associés | 134 274.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 391.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 544.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 188.00 | 4 889 274.00 | 29 914.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 500.00 | 142 257.00 | 90 243.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 657.00 | 176 712.00 | 94 945.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 438.00 | 2 454 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 687 910.00 | 687 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 283.00 | 561 283.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 67 151.00 | 67 151.00 | ||
VW T.V.A. | 77 633.00 | 77 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 006.00 | 88 006.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 329.00 | 32 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 261.00 | 469 261.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 387 788.00 | 387 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 956.00 | 5 144 769.00 | 185 188.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 875.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 057.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||