IDM
Dépôt
| Dénomination | IDM |
| Siren | 409706389 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 5225 |
| Numéro de Gestion | 1996B00381 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10150 Lavau |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 40 500.00 | 40 500.00 | 40 500.00 | |
AP Constructions | 375 444.00 | 198 096.00 | 177 348.00 | 190 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 683.00 | 17 632.00 | 4 052.00 | 5 110.00 |
CU Autres participations | 605 085.00 | 403 207.00 | 201 878.00 | 452 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 712.00 | 618 934.00 | 423 778.00 | 687 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | 47 448.00 | |
BZ Autres créances | 3 672 342.00 | 289 641.00 | 3 382 701.00 | 3 065 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 999.00 | 999 999.00 | 999 999.00 | |
CF Disponibilités | 87 336.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 674 989.00 | 289 641.00 | 4 385 348.00 | 4 200 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 701.00 | 908 575.00 | 4 809 126.00 | 4 888 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 401 895.00 | 4 510 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 701.00 | -108 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 323 194.00 | 4 489 895.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 019.00 | 210 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 422.00 | 79 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 12 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 819.00 | 33 856.00 | ||
EA Autres dettes | 24 000.00 | 63 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 485 932.00 | 398 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 126.00 | 4 888 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 241.00 | 215 982.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 054.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 59 922.00 | 59 922.00 | 84 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 922.00 | 59 922.00 | 84 777.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 923.00 | 84 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 683.00 | 18 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 922.00 | 12 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 072.00 | 150 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 729.00 | 44 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 001.00 | 15 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 247 408.00 | 242 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -187 485.00 | -157 634.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 213 654.00 | 20 332.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 343.00 | 26 830.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 338.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 870.00 | 62 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 870.00 | 64 021.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 207.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 859.00 | 5 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 259 065.00 | 5 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -194 195.00 | 58 283.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -169 369.00 | -105 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 166.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 498.00 | 2 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | -2 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 613.00 | 169 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 314.00 | 277 415.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 701.00 | -108 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 627.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 085.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 605 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042 712.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 726.00 | 14 001.00 | 215 727.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 726.00 | 14 001.00 | 215 727.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 403 207.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 309.00 | 57 498.00 | 60 166.00 | 289 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 309.00 | 307 705.00 | 60 167.00 | 692 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 309.00 | 307 705.00 | 60 167.00 | 692 847.00 |
UG ‐ Financières | 250 207.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 498.00 | 60 166.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | |||
VB T. V. A. | 7 878.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 663 209.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 990.00 | 3 674 990.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 964.00 | 28 274.00 | 120 124.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | ||
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 233 422.00 | 233 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 932.00 | 331 241.00 | 120 124.00 | 34 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 604.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 301.00 | 3 731.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109.00 | 219.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 331.00 | 10 096.00 | ||
ST Autres comptes | 3 941.00 | 4 432.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 683.00 | 18 478.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 395.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 523.00 | 12 474.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 922.00 | 12 869.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 130.00 | 15 104.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 771.00 | 1 422.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||