Sogefi Air & Cooling
Dépôt
| Dénomination | Sogefi Air & Cooling |
| Siren | 409722956 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 16373 |
| Numéro de Gestion | 2013B02657 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 218 067.00 | 27 017 372.00 | 200 695.00 | 82 252.00 |
AH Fonds commercial | 16 089 410.00 | 16 089 410.00 | 804 471.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | ||
AN Terrains | 580 021.00 | 580 021.00 | 580 021.00 | |
AP Constructions | 18 258 637.00 | 14 836 019.00 | 3 422 618.00 | 2 552 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 495 464.00 | 54 184 485.00 | 12 310 979.00 | 9 657 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 291.00 | 1 113 936.00 | 188 354.00 | 23 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 471 844.00 | 1 471 844.00 | 3 416 707.00 | |
CU Autres participations | 9 997 902.00 | 12 500.00 | 9 985 402.00 | 30 674 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 820 783.00 | 1 789 128.00 | 2 031 656.00 | 2 029 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | 1 483.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 145 277 064.00 | 115 084 011.00 | 30 193 052.00 | 49 821 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 387 745.00 | 7 387 745.00 | 7 892 336.00 | |
BN En cours de production de biens | 22 800 353.00 | 11 814.00 | 22 788 539.00 | 19 557 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 669 100.00 | 968 192.00 | 2 700 908.00 | 3 171 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 496.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 17 090 147.00 | 17 090 147.00 | 20 378 351.00 | |
BZ Autres créances | 88 926 194.00 | 21 128 323.00 | 67 797 871.00 | 33 512 482.00 |
CF Disponibilités | 286 921.00 | 286 921.00 | 530 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 214.00 | 97 214.00 | 190 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 140 257 674.00 | 22 108 329.00 | 118 149 345.00 | 85 400 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 011.00 | 7 011.00 | 2 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 541 749.00 | 137 192 341.00 | 148 349 409.00 | 135 224 544.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 54 938 125.00 | 54 938 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 105 585.00 | 3 105 585.00 | ||
DG Autres réserves | 1 839 661.00 | 1 839 661.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 842 206.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083 397.00 | -10 842 206.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 653 611.00 | 1 442 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 778 174.00 | 50 483 677.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 365 011.00 | 18 788 281.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 998 823.00 | 1 048 636.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 363 834.00 | 19 836 917.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 131.00 | 48.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 240.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147 975.00 | 2 119 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 811 536.00 | 45 955 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 422 884.00 | 8 737 552.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 553.00 | 115 633.00 | ||
EA Autres dettes | 7 846 378.00 | 6 104 660.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 837 498.00 | 1 871 275.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 207 295.00 | 64 903 669.00 | ||
ED (V) | 105.00 | 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 349 409.00 | 135 224 544.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 196 510 974.00 | 196 510 974.00 | 209 412 226.00 | |
FG Production vendue services | 7 080 990.00 | 7 080 990.00 | 7 798 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 591 964.00 | 203 591 964.00 | 217 211 157.00 | |
FM Production stockée | 2 889 462.00 | 3 348 495.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 050.00 | 71 400.00 | ||
FQ Autres produits | 69 950.00 | 49 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 206 703 426.00 | 220 681 321.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 555.00 | 311 136.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 848 696.00 | 122 172 193.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 170.00 | -1 486 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 062 955.00 | 55 724 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661 512.00 | 2 176 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 578 080.00 | 25 940 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 829 328.00 | 12 121 946.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 851 497.00 | 4 335 400.00 | ||
GE Autres charges | 147 513.00 | 130 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 211 563 306.00 | 221 426 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 859 880.00 | -745 523.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 831 709.00 | 7 414 547.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 192.00 | 71 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 231 896.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281.00 | 89 499.00 | ||
GN Différences positives de change | 149 908.00 | 224 605.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 285 986.00 | 7 799 863.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 011.00 | 2 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 404.00 | 434 198.00 | ||
GS Différences négatives de change | 154 129.00 | 366 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 363 544.00 | 802 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 922 442.00 | 6 996 941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 062 562.00 | 6 251 418.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 456 894.00 | 19 311 944.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923 397.00 | 37 174 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 533 497.00 | -17 862 231.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 487 338.00 | -768 608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 446 306.00 | 247 793 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 362 909.00 | 258 635 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 083 397.00 | -10 842 206.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 866 148.00 | 202 088.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 421 187.00 | 8 669 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 502 113.00 | 31 139.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 789 448.00 | 8 902 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 598.00 | 43 348 638.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 887.00 | 567 450.00 | 88 108 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 713 083.00 | 13 820 168.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 414 887.00 | 22 000 131.00 | 145 277 063.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 979 425.00 | 888 116.00 | 719 598.00 | 43 147 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 190 697.00 | 3 246 634.00 | 302 891.00 | 70 134 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 170 122.00 | 4 134 750.00 | 1 022 488.00 | 113 282 384.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 653 611.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 442 512.00 | 211 099.00 | 1 653 611.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 097 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 011.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 259 823.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 836 917.00 | 1 686 545.00 | 2 159 628.00 | 19 363 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 801 628.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 565 831.00 | 557 195.00 | 143 020.00 | 980 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000 000.00 | 21 128 323.00 | 21 128 323.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 363 459.00 | 3 689 518.00 | 143 020.00 | 23 909 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 642 887.00 | 5 587 163.00 | 2 302 648.00 | 44 927 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 716 684.00 | 152 050.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 011.00 | 2 281.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 863 467.00 | 2 148 317.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 820 783.00 | 29 656.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 146.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 051 001.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 135.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 556.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 016 419.00 | |||
VB T. V. A. | 2 770 606.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 115 477.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 97 214.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 935 822.00 | 106 143 211.00 | 3 792 610.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 131.00 | 10 131.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 811 536.00 | 44 811 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333 645.00 | 4 333 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055 569.00 | 4 055 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 670.00 | 1 033 670.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 553.00 | 3 130 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846 378.00 | 7 846 378.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 837 498.00 | 2 837 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 059 320.00 | 68 059 320.00 | ||