CD DOC SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CD DOC SERVICES |
| Siren | 409874625 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9648 |
| Numéro de Gestion | 1996B02725 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78530 BUC |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 038.00 | 91 171.00 | 484 866.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 802.00 | 713 930.00 | 103 871.00 | |
CU Autres participations | 54 321.00 | 12 171.00 | 42 150.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 192 427.00 | 78 590.00 | 113 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 512.00 | 34 512.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 675 100.00 | 895 862.00 | 779 237.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 697.00 | 46 091.00 | 1 345 606.00 | |
BZ Autres créances | 69 901.00 | 69 901.00 | ||
CF Disponibilités | 928 891.00 | 928 891.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 148 417.00 | 148 417.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 538 906.00 | 46 091.00 | 2 492 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 005.00 | 941 953.00 | 3 272 052.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 001 654.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 441.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 730 095.00 | |||
DP Provisions pour risques | 62 161.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 62 161.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 234.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 782.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 746 792.00 | |||
EA Autres dettes | 5 816.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 198.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 479 796.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 052.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 796.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 058 664.00 | 1 058 664.00 | ||
FG Production vendue services | 4 376 986.00 | 4 376 986.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 650.00 | 5 435 650.00 | ||
FN Production immobilisée | 89 618.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 840.00 | |||
FQ Autres produits | 195.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 624 904.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 335.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 862 228.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 981.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 097 136.00 | |||
FZ Charges sociales | 885 477.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 636.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 948.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 490 756.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 148.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 219.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 344.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 403.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70 967.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 808.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 808.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69 159.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 307.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 640.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 161.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 243.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 603.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 510.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 069.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 441.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 973.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 832.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 659.00 | 564 679.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 489.00 | 109 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 419.00 | 14 817.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 567.00 | 688 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 300.00 | 576 038.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 991.00 | 817 802.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 976.00 | 281 260.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 474 300.00 | 183 967.00 | 1 675 100.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 279.00 | 9 892.00 | 91 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 178.00 | 61 743.00 | 23 991.00 | 713 930.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 457.00 | 71 636.00 | 23 991.00 | 805 102.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 62 161.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 161.00 | 62 161.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 171.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 399 340.00 | 613 440.00 | 78 590.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 151.00 | 18 948.00 | 24 008.00 | 46 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 256.00 | 18 948.00 | 85 352.00 | 136 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 256.00 | 81 108.00 | 85 352.00 | 199 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 948.00 | 24 008.00 | ||
UG ‐ Financières | 61 344.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 161.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 192 427.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 34 512.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 857.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 365 840.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 881.00 | |||
VB T. V. A. | 7 604.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 148 417.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 954.00 | 1 610 015.00 | 226 939.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 782.00 | 290 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 804.00 | 171 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 343.00 | 263 343.00 | ||
VW T.V.A. | 316 702.00 | 316 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 057.00 | -5 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 234.00 | 79 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816.00 | 5 816.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 356 198.00 | 356 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 796.00 | 1 479 796.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 262 330.00 | |||
YT Sous‐traitance | 673 746.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 351.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 886.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 686.00 | |||
ST Autres comptes | 653 558.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 862 228.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 34 698.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 283.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 981.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 426 383.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 239.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||