Compagnie d'Investissements et Financière Descottes
Dépôt
| Dénomination | Compagnie d'Investissements et Financière Descottes |
| Siren | 410006563 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62215 |
| Numéro de Gestion | 1999B09848 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 686 021.00 | 686 021.00 | 686 021.00 | |
AP Constructions | 3 408 066.00 | 2 112 629.00 | 1 295 437.00 | 1 411 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 479.00 | 6 524.00 | 3 955.00 | |
CU Autres participations | 1 391 129.00 | 325 000.00 | 1 066 129.00 | 949 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808 347.00 | 305 000.00 | 1 503 347.00 | 1 121 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 854 642.00 | 397 836.00 | 2 456 806.00 | 2 407 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | 4 805.00 | 4 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 163 489.00 | 3 146 989.00 | 7 016 500.00 | 6 580 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
BZ Autres créances | 872 916.00 | 45 000.00 | 827 916.00 | 890 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 680 699.00 | 70 324.00 | 3 610 374.00 | 5 116 312.00 |
CF Disponibilités | 1 199 502.00 | 1 199 502.00 | 246 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 776 011.00 | 115 324.00 | 5 660 687.00 | 6 253 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 939 500.00 | 3 262 313.00 | 12 677 187.00 | 12 833 872.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 031 613.00 | 7 031 613.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 312 921.00 | 2 312 921.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 148.00 | 56 148.00 | ||
DG Autres réserves | 77 333.00 | |||
DH Report à nouveau | -455 800.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 464.00 | -533 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 113 345.00 | 8 944 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 362.00 | 3 395 001.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 25 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 861.00 | 8 553.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 800.00 | 219 600.00 | ||
EA Autres dettes | 240 435.00 | 240 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 563 841.00 | 3 888 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 677 187.00 | 12 833 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 572 314.00 | 572 314.00 | 568 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 314.00 | 572 314.00 | 568 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 000.00 | 6 849.00 | ||
FQ Autres produits | 5 004.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 677 318.00 | 574 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 185 970.00 | 162 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 389.00 | 58 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 709.00 | 110 090.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 358 068.00 | 431 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 319 250.00 | 143 485.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 162.00 | 115 578.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68 419.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 475.00 | 71 253.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 642 470.00 | 22 903.00 | ||
GN Différences positives de change | 97.00 | 301.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 043.00 | 211 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 811 504.00 | 305 652.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 362 370.00 | 911 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 426 752.00 | 61 182.00 | ||
GS Différences négatives de change | 448.00 | 428.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 140.00 | 115 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 888 710.00 | 1 088 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 206.00 | -783 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 355 207.00 | -523 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 151.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 151.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 186 743.00 | 124 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 984.00 | 996 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 520.00 | 1 529 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 464.00 | -533 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 106 378.00 | 5 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872 854.00 | 186 069.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 979 232.00 | 191 069.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 813.00 | 4 104 566.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 058 923.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 813.00 | 10 163 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 257.00 | 116 709.00 | 6 813.00 | 2 119 153.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 257.00 | 116 709.00 | 6 813.00 | 2 119 153.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 515 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 6 444 050.00 | 1 315 690.00 | 512 836.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 792.00 | 72 370.00 | 90 838.00 | 115 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523 260.00 | 362 370.00 | 742 470.00 | 1 143 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 260.00 | 362 370.00 | 742 470.00 | 1 143 160.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 808 347.00 | 1 808 347.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | 4 805.00 | ||
VB T. V. A. | 5 098.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 817.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 962.00 | 2 695 962.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 362.00 | 108 920.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 155 528.00 | 155 528.00 | ||
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 800.00 | 136 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 435.00 | 240 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 841.00 | 655 599.00 | 2 908 242.00 | |