Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS
Dépôt
| Dénomination | Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS |
| Siren | 410049795 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8162 |
| Numéro de Gestion | 1996B00678 |
| Code Activité | 2811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45071 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 11 193.00 | ||
AH Fonds commercial | 884 876.00 | 884 876.00 | ||
AN Terrains | 282 000.00 | 282 000.00 | 282 000.00 | |
AP Constructions | 4 133 412.00 | 3 573 250.00 | 560 162.00 | 677 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 970 067.00 | 27 958 616.00 | 4 011 451.00 | 3 895 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 451.00 | 389 451.00 | 179 938.00 | |
BF Prêts | 50 740.00 | 50 740.00 | 26 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 722 409.00 | 32 427 935.00 | 5 294 474.00 | 5 062 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232 825.00 | 355 744.00 | 877 082.00 | 744 007.00 |
BN En cours de production de biens | 632 362.00 | 13 462.00 | 618 899.00 | 283 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 993.00 | 110 861.00 | 237 132.00 | 284 684.00 |
BT Marchandises | 31 967.00 | 31 967.00 | 35 168.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 286.00 | 14 286.00 | 28 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 130.00 | 1 022 130.00 | 4 291 172.00 | |
BZ Autres créances | 7 098 416.00 | 7 098 416.00 | 2 959 432.00 | |
CF Disponibilités | 54 565.00 | 54 565.00 | 211 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 434 546.00 | 480 067.00 | 9 954 479.00 | 8 837 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 156 956.00 | 32 908 002.00 | 15 248 953.00 | 13 899 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 428 803.00 | 428 803.00 | ||
DG Autres réserves | 780 900.00 | 180 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 954.00 | 600 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 959 657.00 | 3 109 703.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 500.00 | 138 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 907 771.00 | 4 902 993.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 057 271.00 | 5 040 993.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 861.00 | 123 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 454.00 | 3 444 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 348.00 | 2 168 795.00 | ||
EA Autres dettes | 67 361.00 | 12 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 232 025.00 | 5 748 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 248 953.00 | 13 899 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 726 220.00 | 15 400 549.00 | 27 126 769.00 | 29 855 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 726 220.00 | 15 400 549.00 | 27 126 769.00 | 29 855 860.00 |
FM Production stockée | 266 797.00 | 15 370.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 594.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 119.00 | 557 518.00 | ||
FQ Autres produits | 827.00 | 27 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 030 512.00 | 30 462 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 279 639.00 | 46 910.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 385 933.00 | 7 300 276.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -168 254.00 | 104 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 105 733.00 | 10 739 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 567 655.00 | 558 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 795 110.00 | 6 025 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 155 306.00 | 2 568 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 461 260.00 | 1 641 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 480 067.00 | 77 165.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 696.00 | 444 301.00 | ||
GE Autres charges | 51 611.00 | 64 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 130 756.00 | 29 571 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 899 757.00 | 890 988.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 344.00 | 6 358.00 | ||
GN Différences positives de change | 41.00 | 13 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 386.00 | 20 159.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 091.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 873.00 | 33 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 964.00 | 33 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 578.00 | -13 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 877 179.00 | 877 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 113.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 101 850.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 095.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 247 058.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 113.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 655.00 | 22.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | 115 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 345.00 | 131 923.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 456.00 | 71 597.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 113.00 | 337 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 337 898.00 | 30 729 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 487 944.00 | 30 129 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 954.00 | 600 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 069.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 756 005.00 | 1 856 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 233.00 | 24 177.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 679 307.00 | 1 880 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 069.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 179 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 938.00 | 5 657 162.00 | 36 774 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 410.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 938.00 | 5 657 162.00 | 37 722 409.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896 069.00 | 896 069.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 721 114.00 | 1 461 260.00 | 5 650 507.00 | 31 531 866.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 617 183.00 | 1 461 260.00 | 5 650 507.00 | 32 427 935.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 907 771.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 149 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 040 993.00 | 16 696.00 | 418.00 | 5 057 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 704.00 | 480 067.00 | 462 703.00 | 480 068.00 |
6T Sur comptes clients | 24 249.00 | 24 249.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 952.00 | 480 067.00 | 486 952.00 | 480 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 527 946.00 | 496 763.00 | 487 370.00 | 5 537 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 496 763.00 | 487 370.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 740.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022 130.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 903.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 993 714.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 567 271.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 528.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 171 956.00 | 8 120 547.00 | 51 409.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 454.00 | 4 165 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 861 297.00 | 861 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 742.00 | 727 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 309.00 | 156 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 128.00 | 59 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233.00 | 8 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 164.00 | 5 978 164.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | |||