Bath Holding France
Dépôt
| Dénomination | Bath Holding France |
| Siren | 410083745 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22 |
| Numéro de Gestion | 2017B02078 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 838.00 | 8 465.00 | 230 373.00 | 238 140.00 |
CU Autres participations | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | 82.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 938 838.00 | 8 465.00 | 4 930 373.00 | 238 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 802.00 | 498 802.00 | 1 129 065.00 | |
BZ Autres créances | 4 550 150.00 | 3 643 720.00 | 906 430.00 | 16 270 906.00 |
CF Disponibilités | 4 621.00 | 4 621.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | 5 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 056 594.00 | 3 643 720.00 | 1 412 874.00 | 17 405 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 432.00 | 3 652 185.00 | 6 343 247.00 | 17 643 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 790 927.00 | 6 790 752.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 679 075.00 | 679 075.00 | ||
DG Autres réserves | 2 048 745.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 848 463.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 955 752.00 | -9 897 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 665 788.00 | -378 636.00 | ||
DN Avances conditionnées | 14 685 192.00 | |||
DO TOTAL (II) | 14 685 192.00 | |||
DP Provisions pour risques | 237 902.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 237 902.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 773.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 987.00 | 3 098 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 299.00 | 24 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 166.00 | 21 569.00 | ||
EA Autres dettes | 106.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 439 557.00 | 3 337 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 247.00 | 17 643 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 544.00 | 10 544.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 544.00 | 10 544.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 589.00 | 43 112.00 | ||
FQ Autres produits | 3 468 902.00 | 3 121 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 484 035.00 | 3 164 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 207 121.00 | 123 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 418.00 | 1 710.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 213 240.00 | 125 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 270 795.00 | 3 038 570.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 488.00 | 18 749.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 050 090.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 056 578.00 | 18 749.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 643 720.00 | 12 874 471.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 029 777.00 | 79 948.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60.00 | 108.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 673 557.00 | 12 954 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 383 021.00 | -12 935 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 653 815.00 | -9 897 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002 053.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002 066.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 939 521.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 902.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 177 423.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 175 357.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 434 210.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 542 679.00 | 3 182 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 498 431.00 | 13 080 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 955 752.00 | -9 897 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 854 496.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 838.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933 172.00 | 4 700 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 053 506.00 | 4 700 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 615 658.00 | 238 838.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 838.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 933 172.00 | 4 700 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 814 668.00 | 4 938 838.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616 356.00 | 1 418.00 | 4 609 309.00 | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 838.00 | 265 838.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 882 193.00 | 1 418.00 | 4 875 147.00 | 8 465.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 237 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 902.00 | 237 902.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 117 000.00 | 3 643 720.00 | 7 117 000.00 | 3 643 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 050 090.00 | 3 643 720.00 | 20 050 090.00 | 3 643 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 050 090.00 | 3 881 622.00 | 20 050 090.00 | 3 881 622.00 |
UG ‐ Financières | 3 643 720.00 | 20 050 090.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 237 902.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 498 802.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 451 302.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 033 708.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 140.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 051 974.00 | 5 051 974.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 299.00 | 27 299.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 12 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 399 987.00 | 399 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 557.00 | 439 557.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 646 554.00 | |||