SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU RIBERACOIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU RIBERACOIS |
| Siren | 410089627 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 241 |
| Numéro de Gestion | 1996D00183 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24600 Ribérac |
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 070.00 | 189 598.00 | 3 472.00 | 13 668.00 |
AH Fonds commercial | 992 381.00 | 215 022.00 | 777 359.00 | |
AN Terrains | 1 156 623.00 | 273 577.00 | 883 046.00 | 909 095.00 |
AP Constructions | 15 964 667.00 | 12 449 380.00 | 3 515 288.00 | 3 915 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780 866.00 | 3 645 377.00 | 135 488.00 | 217 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612 090.00 | 3 290 060.00 | 322 030.00 | 296 040.00 |
AX Avances et acomptes | 44 322.00 | 44 322.00 | 48 122.00 | |
CU Autres participations | 1 271 838.00 | 332 249.00 | 939 589.00 | 1 793 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 627 813.00 | 430 267.00 | 197 546.00 | 227 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 393.00 | 32 956.00 | 12 436.00 | 12 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 689 064.00 | 20 858 486.00 | 6 830 579.00 | 7 433 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 962.00 | 68 962.00 | 63 191.00 | |
BT Marchandises | 3 603 470.00 | 13 905.00 | 3 589 565.00 | 3 448 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 539.00 | 43 098.00 | 2 512 441.00 | 3 250 588.00 |
BZ Autres créances | 14 903 721.00 | 966 400.00 | 13 937 321.00 | 14 728 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068.00 | 1 068.00 | 1 052.00 | |
CF Disponibilités | 2 491 527.00 | 2 491 527.00 | 2 257 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 435.00 | 49 435.00 | 57 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 673 721.00 | 1 023 403.00 | 22 650 318.00 | 23 805 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 362 785.00 | 21 881 889.00 | 29 480 897.00 | 31 239 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 395.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 621 698.00 | 1 581 276.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 565 841.00 | 1 471 884.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 797 480.00 | 756 830.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 069 460.00 | 3 065 438.00 | ||
DG Autres réserves | 2 061 969.00 | 1 780 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 806.00 | 883 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 538 253.00 | 9 539 557.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 599 600.00 | 587 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 799 600.00 | 787 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 226 862.00 | 12 898 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 577.00 | 154 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 443.00 | 1 912 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 916 920.00 | 1 000 994.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 070.00 | 5 208.00 | ||
EA Autres dettes | 4 751 758.00 | 4 941 121.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 414.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 143 043.00 | 20 912 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 480 897.00 | 31 239 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 062 274.00 | 18 530 130.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 905.00 | 5 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 025 269.00 | 7 667 030.00 | 43 692 299.00 | 50 360 333.00 |
FG Production vendue services | 810 053.00 | 810 053.00 | 970 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 835 322.00 | 7 667 030.00 | 44 502 352.00 | 51 330 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 219.00 | 3 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 390.00 | 25 294.00 | ||
FQ Autres produits | 462 180.00 | 563 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 086 141.00 | 51 922 869.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 813 239.00 | 40 027 579.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -143 142.00 | 737 982.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 592 443.00 | 613 311.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 771.00 | -121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 288 119.00 | 4 463 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 311.00 | 241 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 767 102.00 | 2 681 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 144 529.00 | 1 098 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 727 496.00 | 780 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 315.00 | 128 600.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 100.00 | 22 500.00 | ||
GE Autres charges | 212 091.00 | 154 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 733 831.00 | 50 950 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 352 310.00 | 972 307.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 876.00 | 492.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 355 659.00 | 404 495.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 692.00 | 4 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 359 227.00 | 409 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 261 348.00 | 325 198.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 674.00 | 5 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 263 021.00 | 331 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 96 206.00 | 77 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 448 516.00 | 1 050 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 319.00 | 40 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 428.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 747.00 | 40 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 010.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 747.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 130 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 757.00 | 130 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 010.00 | -89 350.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 300.00 | 77 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 617 116.00 | 52 372 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 195 310.00 | 51 488 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 806.00 | 883 933.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 221.00 | 96 095.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 459.00 | 13 023.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 75 054.00 | 72 661.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 092.00 | 826 678.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 028 969.00 | 533 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818 849.00 | 1 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 255 910.00 | 1 361 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 319.00 | 1 185 450.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 24 558 568.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 875 703.00 | 1 945 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 928 822.00 | 27 689 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 423.00 | 10 196.00 | 404 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 642 339.00 | 1 016 055.00 | 19 658 394.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 036 762.00 | 1 026 252.00 | 20 063 013.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 599 600.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 500.00 | 12 100.00 | 799 600.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 332 249.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 332 230.00 | 300 000.00 | 463 223.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 024.00 | 1 881.00 | 13 905.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 495.00 | 1 734.00 | 2 131.00 | 43 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 988 500.00 | 79 700.00 | 101 800.00 | 966 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829 919.00 | 113 315.00 | 124 359.00 | 1 818 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617 419.00 | 125 415.00 | 124 359.00 | 2 618 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 415.00 | 103 931.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | 20 428.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 393.00 | 45 393.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 986.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 497 552.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | |||
VB T. V. A. | 265 023.00 | |||
VP Divers | 21 422.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 005 066.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 185.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 554 090.00 | 17 554 090.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 809.00 | 144 809.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 082 054.00 | 9 001 285.00 | 955 210.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 589.00 | 125 589.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 443.00 | 1 897 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 320 978.00 | 320 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 640.00 | 399 640.00 | ||
VW T.V.A. | 39 568.00 | 39 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 733.00 | 156 733.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 070.00 | 155 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 988.00 | 59 988.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751 758.00 | 4 751 758.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 414.00 | 9 414.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 143 043.00 | 17 062 274.00 | 955 210.00 | 1 125 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 104.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 267.00 | 140 778.00 | ||
YT Sous‐traitance | 274 152.00 | 341 739.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 903.00 | 205 471.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 127.00 | 29 549.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 609.00 | 152 546.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 162.00 | 55 928.00 | ||
ST Autres comptes | 2 674 166.00 | 3 678 613.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 288 119.00 | 4 463 846.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 95 988.00 | 117 306.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 323.00 | 124 507.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 311.00 | 241 813.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 562 532.00 | 5 847 325.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 282 038.00 | 5 610 948.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 89.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||