SERGIM
Dépôt
| Dénomination | SERGIM |
| Siren | 410125488 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 1142 |
| Numéro de Gestion | 1996B00637 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2020
2019
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 66 285.00 | 64 247.00 | 2 038.00 | |
CU Autres participations | 1 058.00 | 1 058.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 76 113.00 | 72 927.00 | 3 186.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 862 349.00 | 256 000.00 | 606 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 497.00 | 87 497.00 | ||
BZ Autres créances | 2 164 404.00 | 2 164 404.00 | ||
CF Disponibilités | 180 690.00 | 180 690.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | 12 171.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 307 111.00 | 256 000.00 | 3 051 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 224.00 | 328 927.00 | 3 054 297.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 155 656.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 458.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 363 114.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 158.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 709.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 316.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 691 183.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 297.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 183.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 714 521.00 | 714 521.00 | ||
FG Production vendue services | 89 688.00 | 89 688.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 209.00 | 804 209.00 | ||
FM Production stockée | -634 097.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 447.00 | |||
FQ Autres produits | 321.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 177 881.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 376.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 141 775.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 918.00 | |||
FY Salaires et traitements | 152 527.00 | |||
FZ Charges sociales | 58 859.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 779.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 000.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 643 245.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -465 364.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 917 458.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 067.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 918 525.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 731.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 141 731.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 776 794.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 430.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 138.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 251.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 113.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 859.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 544.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 086.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 458.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 922.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 447.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 869.00 | 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 597.00 | 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 285.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 113.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 8 680.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 468.00 | 2 779.00 | 64 247.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 148.00 | 2 779.00 | 72 927.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 256 000.00 | 256 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 000.00 | 256 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 256 000.00 | 256 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 256 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 497.00 | 87 497.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 965.00 | 87 965.00 | ||
VB T. V. A. | 15 215.00 | 15 215.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | 851.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 023 134.00 | 2 023 134.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 238.00 | 37 238.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 171.00 | 12 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 162.00 | 2 264 072.00 | 90.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 709.00 | 51 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 782.00 | 27 782.00 | ||
VW T.V.A. | 14 583.00 | 14 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 598.00 | 56 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 517 158.00 | 517 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 183.00 | 691 183.00 | ||