FESTA 2000 FIRST
Dépôt
| Dénomination | FESTA 2000 FIRST |
| Siren | 410157952 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4880 |
| Numéro de Gestion | 1996B00691 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45190 BEAUGENCY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 972.00 | 17 972.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 413.00 | 197 409.00 | 72 005.00 | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 591.00 | 59 339.00 | 32 252.00 | 45 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | 7 885.00 | 12 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 402 106.00 | 274 720.00 | 127 386.00 | 77 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 542.00 | 143 542.00 | 132 098.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 921.00 | 168 921.00 | 149 826.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | 567.00 | 1 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 276.00 | 35 677.00 | 208 599.00 | 254 332.00 |
BZ Autres créances | 57 025.00 | 9 543.00 | 47 481.00 | 51 916.00 |
CF Disponibilités | 183 250.00 | 183 250.00 | 123 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 716.00 | 29 716.00 | 22 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 827 296.00 | 45 220.00 | 782 076.00 | 735 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 402.00 | 319 940.00 | 909 462.00 | 813 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 437 577.00 | 465 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 563.00 | -27 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 650 141.00 | 591 577.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | 5 799.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 40 179.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | 312.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 041.00 | 38 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 639.00 | 117 575.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 677.00 | |||
EA Autres dettes | 17 913.00 | 19 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 259 322.00 | 222 223.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 462.00 | 813 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 322.00 | 221 111.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 299 821.00 | 3 133.00 | 302 954.00 | 258 300.00 |
FD Production vendue biens | 1 386 634.00 | 2 802.00 | 1 389 435.00 | 1 289 924.00 |
FG Production vendue services | 178 510.00 | 404.00 | 178 914.00 | 162 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 965.00 | 6 339.00 | 1 871 304.00 | 1 711 018.00 |
FM Production stockée | 19 095.00 | -16 564.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 920.00 | 3 730.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 059.00 | 10 984.00 | ||
FQ Autres produits | 729.00 | 418.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 896 107.00 | 1 709 586.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 538.00 | 101 049.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 866.00 | 290 468.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 444.00 | 18 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 519 139.00 | 537 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 042.00 | 24 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 573 603.00 | 539 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 263.00 | 197 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 675.00 | 18 465.00 | ||
GE Autres charges | 1 127.00 | 1 859.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 849 811.00 | 1 730 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 296.00 | -20 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 637.00 | 1 709.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 637.00 | 1 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 631.00 | -1 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 665.00 | -22 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | 2 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923.00 | 8 152.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | 8 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 898.00 | -5 175.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 013.00 | 1 712 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 450.00 | 1 740 287.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 563.00 | -27 724.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 102.00 | 102 180.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 841.00 | 9 025.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 911.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 551.00 | 69 543.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159.00 | 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 926.00 | 70 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 361 004.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | 7 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 887.00 | 402 106.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | 6 911.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 037.00 | 15 675.00 | 1 964.00 | 256 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 009.00 | 15 675.00 | 1 964.00 | 274 720.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 35 895.00 | 218.00 | 35 677.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 543.00 | 9 543.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 438.00 | 218.00 | 45 220.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45 438.00 | 218.00 | 45 220.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 218.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 885.00 | 7 885.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 332.00 | |||
UX Autres créances clients | 197 944.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 444.00 | |||
VB T. V. A. | 16 984.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 677.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 716.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 902.00 | 338 902.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 041.00 | 78 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 310.00 | 52 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 714.00 | 60 714.00 | ||
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 677.00 | 34 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 913.00 | 17 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 394.00 | 258 394.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 395.00 | |||