DELLALUI
Dépôt
| Dénomination | DELLALUI |
| Siren | 410168819 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5769 |
| Numéro de Gestion | 1996B00449 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25480 Miserey-Salines |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 232.00 | 51 232.00 | 51 232.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 880.00 | 29 880.00 | 2 598.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 7 103.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 182 162.00 | 111 379.00 | 70 783.00 | 36 190.00 |
CU Autres participations | 24 000 000.00 | 22 137 500.00 | 1 862 500.00 | 1 862 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 721.00 | 152 721.00 | 44 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 423 097.00 | 22 285 861.00 | 2 137 235.00 | 1 997 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 450.00 | 53 450.00 | 49 936.00 | |
BT Marchandises | 1 989 058.00 | 637 853.00 | 1 351 205.00 | 1 919 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 753.00 | 140 013.00 | 2 185 740.00 | 1 732 118.00 |
BZ Autres créances | 842 895.00 | 32 741.00 | 810 154.00 | 341 959.00 |
CF Disponibilités | 2 207 869.00 | 2 207 869.00 | 1 712 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161 442.00 | 161 442.00 | 244 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 580 467.00 | 810 606.00 | 6 769 861.00 | 6 000 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 698.00 | 698.00 | 4 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 004 261.00 | 23 096 468.00 | 8 907 794.00 | 8 002 701.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 886 675.00 | 15 067 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 758.00 | -11 180 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 492 916.00 | 3 974 675.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566.00 | 192 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704 662.00 | 192 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 469.00 | 3 199 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 655.00 | 315 652.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 038.00 | |||
EA Autres dettes | 34 220.00 | 83 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 402 572.00 | 4 021 498.00 | ||
ED (V) | 12 306.00 | 5 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 907 794.00 | 8 002 701.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 400 752.00 | 4 021 498.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 585.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 620 942.00 | 3 100 065.00 | 11 721 007.00 | 11 412 216.00 |
FG Production vendue services | 240 182.00 | 29 525.00 | 269 707.00 | 211 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 861 125.00 | 3 129 590.00 | 11 990 715.00 | 11 623 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 886 665.00 | 1 015 851.00 | ||
FQ Autres produits | 1 061.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 878 441.00 | 12 639 240.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 760 039.00 | 6 949 068.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 638 123.00 | -465 185.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 383.00 | 195 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 308 034.00 | 4 431 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 653.00 | 65 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 999 618.00 | 1 062 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 212.00 | 435 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 444.00 | 13 340.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 911.00 | 932 143.00 | ||
GE Autres charges | 119 815.00 | 64 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 313 232.00 | 13 684 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -434 790.00 | -1 045 395.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 379 361.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 495.00 | 8 818.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 458.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 726.00 | 712 913.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 038.00 | 595.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 258.00 | 2 123 146.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 137 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 467.00 | 59 989.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 480.00 | 48 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 947.00 | 12 245 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 689.00 | -10 122 588.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -497 479.00 | -11 167 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 350.00 | 13 275.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 946.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 95 324.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 933.00 | 110 545.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 212.00 | 122 965.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 212.00 | 123 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 721.00 | -12 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 952 633.00 | 14 872 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 434 391.00 | 26 053 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 758.00 | -11 180 768.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 137.00 | 24 633.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 902.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 640.00 | 52 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 044 804.00 | 107 917.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 294 555.00 | 160 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 813.00 | 189 265.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 152 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 813.00 | 24 423 097.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 281.00 | 2 598.00 | 29 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 449.00 | 17 846.00 | 31 813.00 | 118 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 731.00 | 20 444.00 | 31 813.00 | 148 361.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 137 500.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 707 641.00 | 637 853.00 | 707 641.00 | 637 853.00 |
6T Sur comptes clients | 200 195.00 | 88 317.00 | 148 499.00 | 140 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 307.00 | 32 741.00 | 24 307.00 | 32 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 069 643.00 | 758 911.00 | 880 447.00 | 22 948 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 071 143.00 | 758 911.00 | 881 947.00 | 22 948 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 758 911.00 | 879 528.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 152 721.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 189 570.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 136 183.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 493.00 | |||
VB T. V. A. | 37 043.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 370.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 990.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 161 442.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 810.00 | 3 330 089.00 | 152 721.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 566.00 | 746.00 | 1 820.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253 557.00 | 1 253 557.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 469.00 | 2 353 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 364.00 | 106 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 229.00 | 155 229.00 | ||
VW T.V.A. | 7 658.00 | 7 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 404.00 | 38 404.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 451 105.00 | 1 451 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 220.00 | 34 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 402 572.00 | 5 400 752.00 | 1 820.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452.00 | |||