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POLE SUD

Dépôt

DénominationPOLE SUD
Siren410187066
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt14848
Numéro de Gestion1996B02428
Code Activité6203Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13006 MARSEILLE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 71 462.00 61 049.00 10 413.00 16 009.00
BH Autres immobilisations financières 8 284.00 8 284.00 4 284.00
BJ TOTAL (I) 79 746.00 61 049.00 18 697.00 20 293.00
BX Clients et comptes rattachés 488 068.00 488 068.00 442 657.00
BZ Autres créances 33 761.00 33 761.00 158 854.00
CF Disponibilités 982 626.00 982 626.00 555 320.00
CH Charges constatées d’avance 24 393.00 24 393.00 23 247.00
CJ TOTAL (II) 1 528 848.00 1 528 848.00 1 180 078.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 608 594.00 61 049.00 1 547 544.00 1 200 371.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 52 063.00 52 063.00
DH Report à nouveau 499 286.00 300 902.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 437 574.00 358 385.00
DL TOTAL (I) 1 043 923.00 766 349.00
DQ Provisions pour charges 48 704.00 41 565.00
DR TOTAL (IV) 48 704.00 41 565.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 946.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 120 842.00 108 134.00
DY Dettes fiscales et sociales 315 775.00 252 204.00
EA Autres dettes 17 355.00 32 119.00
EC TOTAL (IV) 454 918.00 392 457.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 547 544.00 1 200 371.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 780 778.00 2 780 778.00 2 401 727.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 780 778.00 2 780 778.00 2 401 727.00
FO Subventions d’exploitation 1 983.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 43 954.00 36 761.00
FQ Autres produits 2 268.00 303.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 828 984.00 2 438 792.00
FW Autres achats et charges externes 1 006 643.00 838 086.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 30 863.00 21 648.00
FY Salaires et traitements 826 354.00 764 428.00
FZ Charges sociales 351 132.00 327 364.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 780.00 6 960.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7 139.00 6 574.00
GE Autres charges 1 329.00 219.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 230 240.00 1 965 279.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 598 744.00 473 513.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 392.00 900.00
GP Total des produits financiers (V) 392.00 900.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 392.00 900.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 599 135.00 474 412.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 695.00 2 606.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 695.00 2 606.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 737.00 123.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 737.00 123.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 042.00 2 483.00
HK Impôts sur les bénéfices 158 520.00 118 511.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 830 071.00 2 442 298.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 392 497.00 2 083 913.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 437 574.00 358 385.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 70 278.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 284.00
0G ACQUISITIONS Total Général 74 562.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 71 462.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 284.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 79 746.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 54 269.00 6 780.00 61 049.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 54 269.00 6 780.00 61 049.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 48 704.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 41 565.00 7 139.00 48 704.00
7C TOTAL GENERAL 41 565.00 7 139.00 48 704.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 554 505.00 546 221.00 8 284.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 120 842.00 120 842.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17 355.00 17 355.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 454 918.00 454 918.00