ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS |
| Siren | 410204390 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36533 |
| Numéro de Gestion | 1996B16686 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 367 873.00 | 6 367 873.00 | 12 026 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 830 947.00 | 4 687 951.00 | 8 142 996.00 | 13 912 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997 056.00 | 997 056.00 | 6 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 904 270.00 | 24 904 270.00 | 29 101 018.00 | |
BZ Autres créances | 5 884.00 | 5 884.00 | 37 303.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 123 865.00 | 102 414.00 | 5 021 451.00 | 4 364 960.00 |
CF Disponibilités | 67 390 929.00 | 67 390 929.00 | 56 728 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 293 280.00 | 293 280.00 | 427 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 811 931.00 | 102 414.00 | 98 709 517.00 | 90 787 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 642 878.00 | 4 790 365.00 | 106 852 513.00 | 104 700 025.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 324 048.00 | 4 324 048.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 432 405.00 | 432 405.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 273 982.00 | 18 104 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 927 666.00 | 21 087 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 910 213.00 | 57 900 258.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 998 371.00 | 3 281 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 738 279.00 | 25 796 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 205 650.00 | 17 721 849.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 943 929.00 | 43 518 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 852 513.00 | 104 700 025.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 152 573 787.00 | 171 583 349.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 453 475.00 | 871 745.00 | ||
FQ Autres produits | 30 046.00 | 2 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 154 057 308.00 | 172 457 665.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 544.00 | 144 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 743 726.00 | 111 370 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 322 009.00 | 3 556 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 174 334.00 | 15 070 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 101 021.00 | 7 702 381.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 092 258.00 | 372 986.00 | ||
GE Autres charges | 335 709.00 | 574 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 131 891 601.00 | 138 791 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 165 707.00 | 33 666 170.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 486 162.00 | 240 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 265.00 | 289 898.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 724.00 | |||
GN Différences positives de change | 805 012.00 | 745 230.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 204 193.00 | 421 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 597 632.00 | 1 756 427.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 843.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 253 718.00 | 349 842.00 | ||
GS Différences négatives de change | 599 989.00 | 280 741.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 748.00 | 222 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 049 298.00 | 853 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 548 334.00 | 903 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 714 041.00 | 34 569 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 069 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658 426.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 410 574.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859 118.00 | 1 020 058.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 337 831.00 | 12 462 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 957 666.00 | 21 087 145.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 499 156.00 | 119 070.00 | 4 618 226.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 697 250.00 | 69 725.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 511.00 | 97 842.00 | 197 214.00 | 172 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 511.00 | 97 842.00 | 197 214.00 | 172 139.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 24 904 270.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 297 135.00 | 26 297 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 943 929.00 | 38 341 646.00 | 602 283.00 | |