STEF TRANSPORT VIRE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT VIRE |
| Siren | 410255087 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6481 |
| Numéro de Gestion | 2000B50922 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14500 VIRE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 303 600.00 | 18 750.00 | 284 850.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 219.00 | 110 219.00 | ||
AP Constructions | 139 569.00 | 40 053.00 | 99 516.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 722.00 | 661 382.00 | 214 340.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391 637.00 | 2 726 705.00 | 664 932.00 | |
BF Prêts | 746 023.00 | 746 023.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 566 769.00 | 3 557 108.00 | 2 009 661.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352 192.00 | 1 352 192.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 348 458.00 | 50 295.00 | 10 298 163.00 | |
BZ Autres créances | 9 633 659.00 | 9 633 659.00 | ||
CF Disponibilités | 245 858.00 | 245 858.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 108.00 | 24 108.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 604 275.00 | 50 295.00 | 21 553 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 171 043.00 | 3 607 403.00 | 23 563 640.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 987 669.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 151.00 | |||
DK Provisions réglementées | 80 737.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 850 557.00 | |||
DP Provisions pour risques | 452 453.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 452 453.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 132.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 852.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 832 227.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 865 702.00 | |||
EA Autres dettes | 1 326 033.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 260 630.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 563 640.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 029 498.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 641 677.00 | 641 677.00 | ||
FG Production vendue services | 62 362 618.00 | 10 154 914.00 | 72 517 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 004 295.00 | 10 154 914.00 | 73 159 210.00 | |
FN Production immobilisée | 117 144.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 855 794.00 | |||
FQ Autres produits | 298.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 132 446.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 492.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 634 544.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 96 902.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 44 698 476.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 923.00 | |||
FY Salaires et traitements | 12 103 502.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 658 933.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 683 788.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 310.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 657.00 | |||
GE Autres charges | 3 054 533.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 432 060.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 700 386.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 169.00 | |||
GN Différences positives de change | 17 942.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 111.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 885.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 524.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 409.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 702.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 706 088.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 693.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 577.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 615.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 884.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 109.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 826.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 890.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 607.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 277.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 959.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 635 255.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 337 441.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 380 290.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 151.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502 619.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 200.00 | 470 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 128.00 | 53 895.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 147.00 | 524 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 630.00 | 4 406 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 746 023.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 630.00 | 5 566 769.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 969.00 | 128 969.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077 155.00 | 683 788.00 | 332 804.00 | 3 428 139.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 124.00 | 683 788.00 | 332 804.00 | 3 557 108.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 80 737.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 76 112.00 | 23 540.00 | 18 915.00 | 80 737.00 |
4A Provisions pour litiges | 340 311.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 400.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 742.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 977.00 | 375 007.00 | 334 531.00 | 452 453.00 |
6T Sur comptes clients | 43 328.00 | 26 310.00 | 19 343.00 | 50 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 328.00 | 26 310.00 | 19 343.00 | 50 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 418.00 | 424 857.00 | 372 790.00 | 583 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 400 967.00 | 353 175.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 890.00 | 19 615.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 746 023.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 287.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 325 171.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 462.00 | |||
VB T. V. A. | 958 696.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 488.00 | |||
VP Divers | 832 835.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 761 824.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 354.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 752 247.00 | 19 982 938.00 | 769 309.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 132.00 | 231 132.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 832 227.00 | 7 832 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 289 223.00 | 2 289 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 568 173.00 | 2 568 173.00 | ||
VW T.V.A. | 2 006 847.00 | 2 006 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 885.00 | 1 330 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 260 630.00 | 16 029 498.00 | 231 132.00 | |