ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE |
| Siren | 410281547 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4099 |
| Numéro de Gestion | 1996B00718 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76120 Le Grand Quevilly |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | ||
AH Fonds commercial | 531 142.00 | 126 380.00 | 404 762.00 | |
AN Terrains | 502 981.00 | 43 988.00 | 458 993.00 | |
AP Constructions | 3 700 920.00 | 3 269 193.00 | 431 726.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 704.00 | 530 360.00 | 96 344.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 674.00 | 623 638.00 | 306 035.00 | |
CU Autres participations | 255 765.00 | 255 765.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 706.00 | 54 706.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 611 394.00 | 4 603 063.00 | 2 008 331.00 | |
BT Marchandises | 3 471 888.00 | 199 597.00 | 3 272 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 597 717.00 | 653 041.00 | 5 944 677.00 | |
BZ Autres créances | 685 918.00 | 685 918.00 | ||
CF Disponibilités | 7 846.00 | 7 846.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 148 687.00 | 148 687.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 912 055.00 | 852 637.00 | 10 059 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 523 449.00 | 5 455 700.00 | 12 067 749.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 633 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 272.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 137 521.00 | |||
DH Report à nouveau | -63 616.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 194.00 | |||
DK Provisions réglementées | 178 232.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 632 203.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 451 883.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 451 883.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 520 050.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 732.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 087.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 203.00 | |||
EA Autres dettes | 243 391.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 983 663.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 067 749.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 117 309.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328 100.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 24 284 486.00 | 24 284 486.00 | ||
FG Production vendue services | 340 226.00 | 340 226.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 624 712.00 | 24 624 712.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 625.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 022.00 | |||
FQ Autres produits | 53 525.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 891 884.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 085 875.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -372 697.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 416 715.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 381 181.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 045 443.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 238 291.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 659.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 321.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 276.00 | |||
GE Autres charges | 68 194.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 296 259.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 595 626.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 79.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 486.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 565.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 481.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 481.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 917.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 568 709.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 871.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 874.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 745.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 725.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 916.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 873.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 128.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 962.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 575.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 267 194.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 683 000.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 194.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 514.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 645.00 | 404 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 956 127.00 | 164 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 878.00 | 24 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 463 650.00 | 593 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 580.00 | 5 760 278.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 200.00 | 310 471.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 780.00 | 6 611 394.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 883.00 | 135 883.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 394 577.00 | 152 659.00 | 80 056.00 | 4 467 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 530 460.00 | 152 659.00 | 80 056.00 | 4 603 063.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 48 958.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 189 525.00 | 39 916.00 | 51 209.00 | 178 232.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 451 883.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 607.00 | 35 276.00 | 451 883.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 665.00 | 127 665.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 146 660.00 | 199 597.00 | 146 660.00 | 199 597.00 |
6T Sur comptes clients | 668 679.00 | 45 724.00 | 61 362.00 | 653 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 004.00 | 245 320.00 | 335 687.00 | 852 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549 136.00 | 320 512.00 | 386 896.00 | 1 482 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 280 597.00 | 208 022.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 916.00 | 178 874.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 54 706.00 | 54 706.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 791 047.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 806 670.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 142.00 | |||
VB T. V. A. | 69 532.00 | |||
VP Divers | 1 978.00 | |||
VC Groupe et associés | 401 746.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 148 687.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 487 028.00 | 7 487 028.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330 625.00 | 2 330 625.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 425.00 | 323 071.00 | 723 497.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 732.00 | 3 139 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 327 382.00 | 327 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 602.00 | 454 602.00 | ||
VW T.V.A. | 162 430.00 | 162 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 673.00 | 103 673.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 391.00 | 243 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 983 663.00 | 7 117 309.00 | 723 497.00 | 142 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 911.00 | |||