REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE SAS |
| Siren | 410314876 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3146 |
| Numéro de Gestion | 1998B40464 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62440 Harnes |
2021
2020
2019
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 983 726.00 | 6 173 113.00 | 8 810 614.00 | 10 710 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075 786.00 | 2 030 304.00 | 3 045 482.00 | 4 060 634.00 |
AN Terrains | 459 022.00 | 9 256.00 | 449 766.00 | 449 766.00 |
AP Constructions | 21 508 041.00 | 12 915 614.00 | 8 592 427.00 | 4 781 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 817 504.00 | 68 171 546.00 | 11 645 958.00 | 6 113 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930 860.00 | 4 441 506.00 | 489 353.00 | 6 998 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 473 488.00 | 8 473 488.00 | 4 152 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 013 839.00 | 4 013 839.00 | 4 021 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | 139 262 265.00 | 93 741 339.00 | 45 520 926.00 | 41 288 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 391 965.00 | 777 123.00 | 4 614 843.00 | 2 357 951.00 |
BN En cours de production de biens | 48 060 964.00 | 506 604.00 | 47 554 360.00 | 5 207 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 392 435.00 | 641 390.00 | 1 751 045.00 | 1 921 314.00 |
BT Marchandises | 23 396.00 | 23 396.00 | -87 302.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 221.00 | 3 221.00 | 3 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 884 571.00 | 370 714.00 | 53 513 857.00 | 44 404 055.00 |
BZ Autres créances | 95 928 957.00 | 1 497 678.00 | 94 431 278.00 | 138 660 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 504.00 | 171 504.00 | 171 504.00 | |
CF Disponibilités | 5 714 819.00 | 5 714 819.00 | 2 767 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 409 895.00 | 409 895.00 | 371 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 211 981 727.00 | 3 793 509.00 | 208 188 218.00 | 195 777 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 243 992.00 | 97 534 848.00 | 253 709 144.00 | 237 066 595.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 662 277.00 | 6 662 277.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 620.00 | |||
DH Report à nouveau | 904 782.00 | -10 574 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 732 073.00 | 11 526 930.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 191 641.00 | 10 545 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 074 246.00 | 18 160 163.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 766 091.00 | 4 423 878.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 419 538.00 | 19 566 867.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 185 629.00 | 23 990 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778 000.00 | 108 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 019 338.00 | 8 542 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 709 702.00 | 129 108 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 901 666.00 | 28 625 013.00 | ||
EA Autres dettes | 21 911 786.00 | 11 688 248.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 128 778.00 | 16 843 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 229 449 269.00 | 194 915 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 709 144.00 | 237 066 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 061 728.00 | 919 369.00 | 1 981 097.00 | 1 130 004.00 |
FD Production vendue biens | 190 723 558.00 | 199 442 591.00 | 390 166 149.00 | 395 164 782.00 |
FG Production vendue services | 23 439 623.00 | 2 262 198.00 | 25 701 821.00 | 50 427 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 224 909.00 | 202 624 158.00 | 417 849 067.00 | 446 721 943.00 |
FM Production stockée | -25 214 698.00 | -25 103 492.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 85 053.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 818 850.00 | 3 061 557.00 | ||
FQ Autres produits | 43 614 670.00 | 44 418 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 445 067 889.00 | 469 183 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 027 825.00 | 10 747 727.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 776.00 | -123 846.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 074 210.00 | 239 734 463.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 082 131.00 | 256 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 108 890 412.00 | 106 842 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 847 131.00 | 4 870 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 078 319.00 | 48 275 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 043 642.00 | 22 128 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 885 346.00 | 7 956 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 945 758.00 | 1 568 721.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 176 658.00 | 2 762 731.00 | ||
GE Autres charges | 25 747 992.00 | 17 530 905.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 451 660 938.00 | 462 550 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 593 049.00 | 6 633 056.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142 485.00 | 453 379.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 994.00 | 12 945.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -1 451.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 144 479.00 | 464 872.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 157.00 | 180 294.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 233 924.00 | 438 336.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 186.00 | 18 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 488 266.00 | 637 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -343 787.00 | -172 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 936 836.00 | 6 460 855.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 167.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -10 000.00 | 395 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 444 764.00 | 5 717 163.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 434 764.00 | 6 141 330.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 446 335.00 | 879 770.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 719 946.00 | 910 071.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 125 551.00 | 804 039.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 291 833.00 | 2 593 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857 068.00 | 3 547 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 061 831.00 | -1 518 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 647 132.00 | 475 789 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 379 206.00 | 464 262 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 732 073.00 | 11 526 930.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 704 102.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 676 290.00 | 11 241 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021 907.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 402 298.00 | 11 247 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -456 396.00 | 106 986.00 | 20 059 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 396.00 | 1 272 726.00 | 115 188 914.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | 4 013 839.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 387 880.00 | 139 262 265.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922 126.00 | 3 388 586.00 | 107 295.00 | 8 203 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 120 932.00 | 5 496 760.00 | 934 370.00 | 78 683 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 043 058.00 | 8 885 346.00 | 1 041 666.00 | 86 886 738.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 191 641.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 545 485.00 | 1 185 406.00 | 8 539 250.00 | 3 191 641.00 |
4A Provisions pour litiges | 31 148.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 570 306.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 073 157.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 233 808.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 277 209.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 051 303.00 | 3 709 006.00 | 10 574 681.00 | 18 185 629.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 070 288.00 | 2 215 687.00 | 6 854 601.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 840 886.00 | 1 925 116.00 | 1 840 886.00 | 1 925 116.00 |
6T Sur comptes clients | 479 528.00 | 108 813.00 | 370 714.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 605 763.00 | 20 641.00 | 128 726.00 | 1 497 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 996 465.00 | 1 945 757.00 | 4 294 113.00 | 10 648 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 593 254.00 | 6 840 169.00 | 23 408 043.00 | 32 025 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 122 416.00 | 8 438 814.00 | ||
UG ‐ Financières | 246 157.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 471 597.00 | 14 969 230.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 013 839.00 | 4 013 839.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 355 967.00 | |||
UX Autres créances clients | 53 528 605.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 212 225.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 945.00 | |||
VB T. V. A. | 12 149 490.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433 337.00 | |||
VP Divers | 19 127 787.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 786 173.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 409 895.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 237 262.00 | 154 237 262.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 778 000.00 | 3 778 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 709 702.00 | 107 709 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 327 585.00 | 16 327 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655 834.00 | 12 655 834.00 | ||
VW T.V.A. | 5 914 941.00 | 5 914 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 459 113.00 | 1.00 | 4 459 112.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 452 673.00 | 17 452 673.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 128 778.00 | 8 548 998.00 | 44 579 780.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 429 932.00 | 168 613 040.00 | 52 816 892.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 670 000.00 | |||