SOCIETE D EXPLOITATION HOME SAINT GABRIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION HOME SAINT GABRIEL |
| Siren | 410329247 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4298 |
| Numéro de Gestion | 2007B00195 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312.00 | 1 543.00 | 4 770.00 | |
AH Fonds commercial | 1 472 041.00 | 1 472 041.00 | 1 472 041.00 | |
AN Terrains | 10 006.00 | 10 006.00 | 10 006.00 | |
AP Constructions | 3 426 149.00 | 1 991 790.00 | 1 434 360.00 | 1 577 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 456.00 | 431 960.00 | 109 495.00 | 117 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 915.00 | 1 196 264.00 | 1 031 651.00 | 1 083 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 795.00 | 41 795.00 | 7 717.00 | |
BF Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 349.00 | 39 349.00 | 39 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 766 123.00 | 3 621 557.00 | 4 144 567.00 | 4 308 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 099.00 | 12 099.00 | 20 136.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 153.00 | 17 153.00 | 13 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 646.00 | 41 862.00 | 115 784.00 | 171 866.00 |
BZ Autres créances | 1 754 611.00 | 1 754 611.00 | 1 488 851.00 | |
CF Disponibilités | 68.00 | 68.00 | 11 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 192 864.00 | 192 864.00 | 192 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 134 442.00 | 41 862.00 | 2 092 580.00 | 1 898 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 565.00 | 3 663 419.00 | 6 237 147.00 | 6 206 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 249 480.00 | 249 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 948.00 | 24 948.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 457.00 | 3 457.00 | ||
DG Autres réserves | 962.00 | 962.00 | ||
DH Report à nouveau | 651 774.00 | 881 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 229.00 | 770 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 828 851.00 | 1 930 622.00 | ||
DP Provisions pour risques | 159 608.00 | 126 414.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 539.00 | 6 656.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 167 147.00 | 133 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 993.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 029.00 | 631 032.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 938.00 | 9 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 284.00 | 599 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 261.00 | 1 961 602.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 978.00 | 107 111.00 | ||
EA Autres dettes | 358 666.00 | 833 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 241 148.00 | 4 143 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 147.00 | 6 206 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70.00 | 70.00 | 652.00 | |
FG Production vendue services | 8 834 999.00 | 8 834 999.00 | 8 498 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 835 069.00 | 8 835 069.00 | 8 499 119.00 | |
FN Production immobilisée | 1 614.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 080.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 700.00 | 163 989.00 | ||
FQ Autres produits | 580 332.00 | 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 520 795.00 | 8 664 356.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538.00 | 711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 277.00 | 373 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 037.00 | -20 136.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 170 973.00 | 2 154 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 558 580.00 | 546 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 275 683.00 | 3 035 332.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 273 809.00 | 1 290 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359 533.00 | 353 204.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 136.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 263.00 | 125 350.00 | ||
GE Autres charges | 61 635.00 | 16 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 187 462.00 | 7 876 168.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 333 333.00 | 788 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 191.00 | 5 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 191.00 | 5 555.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 191.00 | -5 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 331 142.00 | 782 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 308.00 | 650.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 308.00 | 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594.00 | 12 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | 12 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 714.00 | -12 150.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 245.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 383 382.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 531 103.00 | 8 665 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 873.00 | 7 894 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 229.00 | 770 483.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 417.00 | 4 937.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 057 867.00 | 189 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 349.00 | 1 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 570 632.00 | 195 491.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 354.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 247 321.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 449.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 766 123.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 167.00 | 1 543.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 648.00 | 359 366.00 | 3 620 014.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 023.00 | 359 533.00 | 3 621 557.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 34 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 133 147.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 070.00 | 39 263.00 | 5 185.00 | 167 147.00 |
6T Sur comptes clients | 20 978.00 | 26 136.00 | 5 252.00 | 41 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 978.00 | 26 136.00 | 5 252.00 | 41 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 048.00 | 65 399.00 | 10 437.00 | 209 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 399.00 | 10 437.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 349.00 | 439.00 | ||
UX Autres créances clients | 157 646.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 242.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 495.00 | |||
VB T. V. A. | 1 275 889.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 849.00 | |||
VP Divers | 49 097.00 | |||
VC Groupe et associés | 381 224.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 192 864.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 570.00 | 2 029 186.00 | 116 385.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 993.00 | 5 993.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 565.00 | 445 565.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 284.00 | 1 017 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 348 170.00 | 348 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 254.00 | 439 254.00 | ||
VW T.V.A. | 1 201 938.00 | 1 201 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 899.00 | 128 899.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 978.00 | 77 978.00 | ||
VI Groupe et associés | 206 464.00 | 206 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 604.00 | 369 604.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 148.00 | 4 241 148.00 | ||