HOLDING FINANCE DS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FINANCE DS |
| Siren | 410470512 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 4141 |
| Numéro de Gestion | 1997B00042 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83140 SIX FOURS LES PLAGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 318.00 | 12 176.00 | 88 141.00 | 621.00 |
AH Fonds commercial | 4 360.00 | 4 360.00 | 4 360.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 759.00 | 567.00 | 90 192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 931.00 | 17 888.00 | 5 042.00 | 3 425.00 |
CU Autres participations | 2 261 911.00 | 2 261 911.00 | 2 261 911.00 | |
BF Prêts | 348 893.00 | 348 893.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 803.00 | 46 803.00 | 46 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 875 978.00 | 30 632.00 | 2 845 346.00 | 316 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 588 302.00 | 588 302.00 | 338 420.00 | |
BZ Autres créances | 38 214.00 | 38 214.00 | 504 453.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 324.00 | |||
CF Disponibilités | 1 145 487.00 | 1 145 487.00 | 597 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 797.00 | 13 797.00 | 2 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 785 802.00 | 1 785 802.00 | 1 799 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 780.00 | 30 632.00 | 4 631 148.00 | 4 116 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 317 500.00 | 1 317 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 750.00 | 131 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 754 203.00 | 1 612 906.00 | ||
DH Report à nouveau | -74 728.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 922.00 | 216 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 421 376.00 | 3 203 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 819.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 290.00 | 608 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 958.00 | 13 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 656.00 | 291 247.00 | ||
EA Autres dettes | 47.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 209 772.00 | 913 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 148.00 | 4 116 500.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 263.00 | 490 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 058 934.00 | 2 058 934.00 | 1 918 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 934.00 | 2 058 934.00 | 1 918 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 756.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 695.00 | 23 103.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 089 433.00 | 1 941 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 427 853.00 | 340 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 413.00 | 29 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 383 230.00 | 1 359 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 709.00 | 183 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 574.00 | 5 599.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 063 783.00 | 1 917 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 649.00 | 24 060.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 197 933.00 | 195 179.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 545.00 | 13 496.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 665.00 | 2 511.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 242.00 | 1 588.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 216 386.00 | 212 775.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 854.00 | 10 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 854.00 | 10 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 205 532.00 | 201 925.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 181.00 | 225 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 355.00 | 55 013.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 355.00 | 55 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 808.00 | 64 973.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 808.00 | 64 973.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | -9 960.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | 13 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 174.00 | 2 209 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 252.00 | 1 993 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 922.00 | 216 026.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 388.00 | 40 994.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879.00 | 173 347.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 594.00 | 5 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308 415.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 888.00 | 178 993.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 226.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 22 932.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 308 715.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 009.00 | 2 510 872.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 11 847.00 | 12 744.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 169.00 | 3 728.00 | 4 009.00 | 17 889.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 067.00 | 15 575.00 | 4 009.00 | 30 633.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 348 894.00 | 68 099.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 804.00 | |||
UX Autres créances clients | 588 303.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 414.00 | |||
VB T. V. A. | 5 239.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 973.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 798.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 013.00 | 708 414.00 | 327 599.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 694.00 | 39 400.00 | 144 294.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 352.00 | 33 352.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 689.00 | 73 689.00 | ||
VW T.V.A. | 127 238.00 | 127 238.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | ||
VI Groupe et associés | 744 938.00 | 194 075.00 | 550 863.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 772.00 | 481 263.00 | 728 509.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 306.00 | |||