OBTEL
Dépôt
| Dénomination | OBTEL |
| Siren | 410513527 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4154 |
| Numéro de Gestion | 1997B00021 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54320 Maxéville |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 644.00 | 27 611.00 | 33.00 | 405.00 |
AH Fonds commercial | 206 405.00 | 206 405.00 | 206 405.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519.00 | 7 479.00 | 40.00 | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 142.00 | 88 773.00 | 45 368.00 | 45 108.00 |
CU Autres participations | 114.00 | 114.00 | 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 414.00 | 126 414.00 | 88 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 502 237.00 | 123 863.00 | 378 374.00 | 341 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 559.00 | 140 559.00 | 184 964.00 | |
BN En cours de production de biens | 133 639.00 | 133 639.00 | 101 695.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 518.00 | 2 518.00 | 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 438.00 | 36 421.00 | 108 016.00 | 174 048.00 |
BZ Autres créances | 350 859.00 | 350 859.00 | 236 813.00 | |
CF Disponibilités | 39 222.00 | 39 222.00 | 1 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 726.00 | 15 726.00 | 9 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 826 960.00 | 36 421.00 | 790 539.00 | 708 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 198.00 | 160 284.00 | 1 168 913.00 | 1 049 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 414.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DG Autres réserves | 147 387.00 | 122 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 207.00 | 24 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 263 094.00 | 207 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 669.00 | 375 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1 486.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 701.00 | 7 972.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 288.00 | 205 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 477.00 | 228 771.00 | ||
EA Autres dettes | 680.00 | 12 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 905 819.00 | 831 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 913.00 | 1 049 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 615.00 | 831 786.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 589.00 | 31 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 601.00 | |||
FG Production vendue services | 2 343 647.00 | 2 343 647.00 | 1 665 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 647.00 | 2 343 647.00 | 1 666 767.00 | |
FM Production stockée | 31 944.00 | 49 749.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 437.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 848.00 | 2 824.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 393 898.00 | 1 720 351.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 508.00 | 342 858.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 405.00 | -33 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 461 310.00 | 430 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 394.00 | 16 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 748 838.00 | 661 694.00 | ||
FZ Charges sociales | 304 458.00 | 279 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 622.00 | 8 574.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 653.00 | |||
GE Autres charges | 5 274.00 | 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 342 463.00 | 1 706 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 434.00 | 13 868.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91.00 | 251.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 110.00 | 12 440.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 110.00 | 12 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 019.00 | -12 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 416.00 | 1 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 14 622.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 910.00 | 14 622.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 532.00 | 23 944.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 430.00 | 23 944.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 520.00 | -9 323.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 312.00 | -32 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 899.00 | 1 735 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 691.00 | 1 710 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 207.00 | 24 400.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 329.00 | 37 262.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 848.00 | 2 824.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 049.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 931.00 | 9 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 200.00 | 38 227.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 180.00 | 47 457.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 141 661.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | 126 528.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 399.00 | 502 237.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 239.00 | 372.00 | 27 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 502.00 | 9 250.00 | 3 500.00 | 96 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 741.00 | 9 622.00 | 3 500.00 | 123 863.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 768.00 | 6 653.00 | 36 421.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 768.00 | 6 653.00 | 36 421.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 768.00 | 6 653.00 | 10 000.00 | 36 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 653.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 126 414.00 | 126 414.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 649.00 | |||
UX Autres créances clients | 101 789.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | |||
VB T. V. A. | 51 928.00 | |||
VC Groupe et associés | 198 814.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 599.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 726.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 436.00 | 637 436.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 188.00 | 11 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 481.00 | 99 277.00 | 146 204.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 288.00 | 358 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 603.00 | 46 603.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 899.00 | 96 899.00 | ||
VW T.V.A. | 51 846.00 | 51 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 130.00 | 56 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 118.00 | 720 914.00 | 146 204.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 619.00 | |||