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SOCIETE DES TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION THONONAISE

Dépôt

DénominationSOCIETE DES TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION THONONAISE
Siren410582613
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7402
Numéro de dépôt5729
Numéro de Gestion1997B00009
Code Activité4931Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse74200 Thonon-les-Bains
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 62 592.00 57 476.00 5 116.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 459.00 6 459.00
AT Autres immobilisations corporelles 387 896.00 326 894.00 61 003.00 1 072.00
BH Autres immobilisations financières 190.00 190.00 190.00
BJ TOTAL (I) 457 138.00 390 829.00 66 309.00 1 262.00
BL Matières premières, approvisionnements 11 271.00 11 271.00 3 428.00
BX Clients et comptes rattachés 203 265.00 24 656.00 178 609.00 427 645.00
BZ Autres créances 255 829.00 255 829.00 256 777.00
CF Disponibilités 652 178.00 652 178.00 511 973.00
CH Charges constatées d’avance 6 695.00 6 695.00 6 236.00
CJ TOTAL (II) 1 129 238.00 24 656.00 1 104 582.00 1 206 058.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 586 376.00 415 485.00 1 170 891.00 1 207 320.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 68 607.00 7 623.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DH Report à nouveau 18 798.00 109 618.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10 126.00 -90 820.00
DL TOTAL (I) 98 294.00 27 184.00
DQ Provisions pour charges 63 000.00
DR TOTAL (IV) 63 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 643.00 12 976.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18 759.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 340 708.00 434 990.00
DY Dettes fiscales et sociales 487 636.00 521 104.00
EA Autres dettes 141 734.00 86 658.00
EB Produits constatés d’avance (2) 77 117.00 61 408.00
EC TOTAL (IV) 1 072 598.00 1 117 136.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 170 891.00 1 207 320.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 129 452.00 1 129 452.00 1 069 533.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 129 452.00 1 129 452.00 1 069 533.00
FO Subventions d’exploitation 2 969 199.00 3 027 786.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 126 350.00 25 640.00
FQ Autres produits 21 393.00 11 292.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 246 394.00 4 134 252.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 22 335.00 11 275.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7 844.00 -3 428.00
FW Autres achats et charges externes 2 189 529.00 2 133 696.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 128 712.00 127 541.00
FY Salaires et traitements 1 329 064.00 1 246 551.00
FZ Charges sociales 590 781.00 572 643.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 097.00 68 453.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25 000.00 25 855.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 63 000.00
GE Autres charges 17 449.00 8 219.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 303 123.00 4 253 806.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -56 729.00 -119 555.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 104.00 4 941.00
GP Total des produits financiers (V) 1 104.00 4 941.00
GR Intérêts et charges assimilées 230.00 1 718.00
GS Différences négatives de change 5.00
GU Total des charges financières (VI) 230.00 1 723.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 874.00 3 218.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -55 855.00 -116 337.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion -30 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 662.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 662.00 -30 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 108.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 108.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 662.00 -41 108.00
HK Impôts sur les bénéfices -65 320.00 -66 625.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 248 159.00 4 109 192.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 238 033.00 4 200 012.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 10 126.00 -90 820.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55 112.00 7 480.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 328 692.00 65 664.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 190.00
0G ACQUISITIONS Total Général 383 994.00 73 144.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 62 592.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 394 356.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 190.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 457 138.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 55 112.00 2 364.00 57 476.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 327 620.00 5 733.00 333 353.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 382 732.00 8 097.00 390 829.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 63 000.00 63 000.00
6T Sur comptes clients 26 565.00 25 000.00 26 909.00 24 656.00
7B Total Provisions pour dépréciation 26 565.00 25 000.00 26 909.00 24 656.00
7C TOTAL GENERAL 89 565.00 25 000.00 89 909.00 24 656.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 25 000.00 89 909.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 190.00 190.00
VA Clients douteux ou litigieux 25 600.00
UX Autres créances clients 177 665.00
UY Personnel et comptes rattachés 16 001.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 867.00
VM Impôts sur les bénéfices 176 498.00
VB T. V. A. 41 830.00
VP Divers 13 376.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 258.00
VS Charges constatées d’avance 6 695.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 465 979.00 465 979.00
8A Emprunts et dettes financières divers 6 643.00 6 643.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 340 708.00 340 708.00
8C Personnel et comptes rattachés 213 192.00 213 192.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 260 907.00 260 907.00
VW T.V.A. 2 481.00 2 481.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 055.00 11 055.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 160 493.00 160 493.00
8L Produits constatés d’avance 77 117.00 77 117.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 072 598.00 1 072 598.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 45.00