SOCIETE DES TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION THONONAISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION THONONAISE |
| Siren | 410582613 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5729 |
| Numéro de Gestion | 1997B00009 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 Thonon-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 592.00 | 57 476.00 | 5 116.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459.00 | 6 459.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 387 896.00 | 326 894.00 | 61 003.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 457 138.00 | 390 829.00 | 66 309.00 | 1 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 271.00 | 11 271.00 | 3 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 265.00 | 24 656.00 | 178 609.00 | 427 645.00 |
BZ Autres créances | 255 829.00 | 255 829.00 | 256 777.00 | |
CF Disponibilités | 652 178.00 | 652 178.00 | 511 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | 6 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 129 238.00 | 24 656.00 | 1 104 582.00 | 1 206 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 376.00 | 415 485.00 | 1 170 891.00 | 1 207 320.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 68 607.00 | 7 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 798.00 | 109 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 126.00 | -90 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 294.00 | 27 184.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643.00 | 12 976.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 759.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 708.00 | 434 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 487 636.00 | 521 104.00 | ||
EA Autres dettes | 141 734.00 | 86 658.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 117.00 | 61 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 072 598.00 | 1 117 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 891.00 | 1 207 320.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 129 452.00 | 1 129 452.00 | 1 069 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 452.00 | 1 129 452.00 | 1 069 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 969 199.00 | 3 027 786.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 350.00 | 25 640.00 | ||
FQ Autres produits | 21 393.00 | 11 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 246 394.00 | 4 134 252.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 335.00 | 11 275.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 844.00 | -3 428.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 189 529.00 | 2 133 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 712.00 | 127 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 329 064.00 | 1 246 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 590 781.00 | 572 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 097.00 | 68 453.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000.00 | 25 855.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000.00 | |||
GE Autres charges | 17 449.00 | 8 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 303 123.00 | 4 253 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 729.00 | -119 555.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 104.00 | 4 941.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 104.00 | 4 941.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 230.00 | 1 718.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 230.00 | 1 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 874.00 | 3 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 855.00 | -116 337.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -30 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | -30 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 108.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 108.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | -41 108.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 320.00 | -66 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 159.00 | 4 109 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 033.00 | 4 200 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 126.00 | -90 820.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 112.00 | 7 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 692.00 | 65 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 994.00 | 73 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 592.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 356.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 138.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 112.00 | 2 364.00 | 57 476.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 620.00 | 5 733.00 | 333 353.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 732.00 | 8 097.00 | 390 829.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 565.00 | 25 000.00 | 26 909.00 | 24 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 565.00 | 25 000.00 | 26 909.00 | 24 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 565.00 | 25 000.00 | 89 909.00 | 24 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | 89 909.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 177 665.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 001.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 867.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 176 498.00 | |||
VB T. V. A. | 41 830.00 | |||
VP Divers | 13 376.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 979.00 | 465 979.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 643.00 | 6 643.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 708.00 | 340 708.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 192.00 | 213 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 907.00 | 260 907.00 | ||
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 493.00 | 160 493.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 117.00 | 77 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 598.00 | 1 072 598.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||